ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund S accumulation - USD/  LU2658256560  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение+0.0335 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2712USD +0.33% reinvestment Bonds Emerging Markets Invesco Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - -3.74 0.27 4.47 3.93 -
2024 -1.07 -0.69 0.11 -2.03 0.67 -0.82 1.62 2.56 2.22 -4.60 0.01 -1.90 -
2025 2.28 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.30% 4.98% 5.62% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.21 -0.46 -0.55 - -
Лучший месяц +2.28% +2.56% +2.56% - -
Худший месяц -1.90% -4.60% -4.60% - -
Максимальный убыток -1.08% -6.84% -6.84% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Emerging Market Flexible... reinvestment 10.2712 -0.41% -
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.R EUR ... reinvestment 8.2258 -3.67% -8.94%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.C USD reinvestment 10.9605 -0.63% +2.09%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR ... reinvestment 8.6983 -3.04% -7.05%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR ... paying dividend 5.9156 -3.00% -7.07%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD reinvestment 10.4831 -1.16% +0.44%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.Z USD reinvestment 9.8597 -0.50% +2.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.28%
6 месяцев  
+0.19%
1 год
  -0.41%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+2.71%
Год