Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R fixed monthly distribution - USD/  LU0607518460  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.+0,0051 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8950USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and on a temporary basis can invest up to 100% of its assets in money market instruments and short term bonds. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund"s investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: 02.01.2025
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Michael Hyman, Jason Trujillo
Aktywa: 47,17 mln  USD
Data startu: 04.05.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,77%
Fundusze inwestycyjne
 
0,19%
Inne
 
0,04%

Kraje

Kajmany
 
9,14%
Turcja
 
7,83%
Wielka Brytania
 
6,30%
Meksyk
 
6,20%
Luxemburg
 
5,80%
Chile
 
4,74%
Peru
 
4,63%
Ponadnarodowa
 
4,47%
USA
 
4,05%
Kolumbia
 
3,20%
Uzbekistan
 
3,14%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,08%
Holandia
 
2,52%
Argentyna
 
2,51%
Indie
 
2,37%
Inne
 
30,02%

Waluty

Dolar amerykański
 
98,10%
Funt egipski
 
1,24%
Peso dominikańskie
 
0,49%
Inne
 
0,17%