Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R fixed monthly distribution - USD
LU0607518460
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R fixed monthly distribution - USD/ LU0607518460 /
NAV10.01.2025 |
Zm.+0,0051 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,8950USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Invesco Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets.
The Fund has a flexible allocation policy and on a temporary basis can invest up to 100% of its assets in money market instruments and short term bonds. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund"s investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.03 |
Last Distribution: |
02.01.2025 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Michael Hyman, Jason Trujillo |
Aktywa: |
47,17 mln
USD
|
Data startu: |
04.05.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Invesco Management |
Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,77% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,19% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
Kajmany |
|
9,14% |
Turcja |
|
7,83% |
Wielka Brytania |
|
6,30% |
Meksyk |
|
6,20% |
Luxemburg |
|
5,80% |
Chile |
|
4,74% |
Peru |
|
4,63% |
Ponadnarodowa |
|
4,47% |
USA |
|
4,05% |
Kolumbia |
|
3,20% |
Uzbekistan |
|
3,14% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,08% |
Holandia |
|
2,52% |
Argentyna |
|
2,51% |
Indie |
|
2,37% |
Inne |
|
30,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,10% |
Funt egipski |
|
1,24% |
Peso dominikańskie |
|
0,49% |
Inne |
|
0,17% |