ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR hedged) monthly distribution/  LU1075208642  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение+0.0034 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.8045EUR +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 0.40 -2.18 1.02 -1.51 -2.96 -
2015 -0.11 1.26 -0.21 1.88 -0.31 -2.26 0.10 -2.20 -1.82 1.64 0.79 -2.64 -3.93%
2016 -1.26 0.28 2.92 1.64 -0.33 1.59 1.56 1.23 0.02 -0.23 -2.55 1.00 +5.91%
2017 1.19 1.36 -0.02 0.76 0.65 -0.71 0.74 0.94 0.27 0.57 -0.23 0.10 +5.75%
2018 0.31 -1.38 -1.38 -1.10 -2.13 -1.57 1.11 -2.45 0.49 -1.47 -1.02 0.16 -10.00%
2019 2.73 1.30 0.48 0.56 -0.11 2.01 1.10 -0.09 0.16 0.31 0.16 1.17 +10.18%
2020 0.98 -0.10 -17.68 4.56 6.34 2.59 2.43 0.90 -1.29 0.28 3.46 2.45 +2.72%
2021 -0.13 0.72 -1.41 0.02 0.80 0.59 0.20 1.09 -1.08 -0.30 -1.84 0.37 -1.00%
2022 -2.93 -5.40 -4.45 -2.16 -1.91 -4.76 -1.20 1.18 -5.59 -2.26 6.96 2.27 -19.09%
2023 3.06 -3.29 -1.39 0.28 -0.74 2.00 1.40 -1.22 -0.44 -1.53 4.08 3.35 +5.41%
2024 0.50 0.97 1.04 -1.49 1.05 0.72 1.01 1.90 0.83 -0.98 0.05 -0.27 -
2025 -0.05 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.17% 2.12% 2.24% 4.46% 5.61%
Коэффициент Шарпа -4.02 0.74 1.47 -1.33 -0.83
Лучший месяц -0.05% +1.90% +1.90% +6.96% +6.96%
Худший месяц -0.27% -0.98% -1.49% -5.59% -17.68%
Максимальный убыток -0.20% -1.55% -1.71% -25.97% -29.14%
Outperformance +0.82% - +2.19% -0.58% -8.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... paying dividend 7.9018 +9.08% +0.59%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 7.8950 +7.68% -3.22%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 7.8832 +8.43% -1.22%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 114.4131 +6.49% -7.23%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 5.8045 +6.08% -9.14%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 11.9614 +6.08% -9.14%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... paying dividend 7.2535 +8.43% -1.20%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 16.9452 +9.09% +0.60%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 13.8948 +7.25% -6.08%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 15.6027 +8.43% -1.20%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 12.7916 +6.61% -7.77%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... reinvestment 10.5173 +7.39% -5.63%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... reinvestment 12.1579 +9.21% +1.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.05%
6 месяцев  
+2.17%
1 год  
+6.08%
3 года
  -9.14%
5 лет
  -9.08%
С самого начала
  -7.29%
Год
2023  
+5.41%
2022
  -19.09%
2021
  -1.00%
2020  
+2.72%
2019  
+10.18%
2018
  -10.00%
2017  
+5.75%
2016  
+5.91%
 

Дивиденды

02.06.2020 0.02 EUR
04.05.2020 0.02 EUR
01.04.2020 0.03 EUR
02.03.2020 0.02 EUR
03.02.2020 0.02 EUR
02.01.2020 0.02 EUR
02.12.2019 0.02 EUR
04.11.2019 0.03 EUR
01.10.2019 0.02 EUR
02.09.2019 0.02 EUR
01.08.2019 0.03 EUR
01.07.2019 0.02 EUR
03.06.2019 0.03 EUR
02.05.2019 0.02 EUR
01.04.2019 0.02 EUR
01.03.2019 0.02 EUR
01.02.2019 0.02 EUR
02.01.2019 0.02 EUR
03.12.2018 0.03 EUR
02.11.2018 0.03 EUR
01.10.2018 0.02 EUR
03.09.2018 0.02 EUR
01.08.2018 0.03 EUR
02.07.2018 0.03 EUR
01.06.2018 0.03 EUR
02.05.2018 0.03 EUR
03.04.2018 0.03 EUR
01.03.2018 0.03 EUR
01.02.2018 0.03 EUR
02.01.2018 0.02 EUR
01.12.2017 0.03 EUR
02.11.2017 0.03 EUR
02.10.2017 0.03 EUR
01.09.2017 0.03 EUR
01.08.2017 0.03 EUR
03.07.2017 0.03 EUR
01.06.2017 0.03 EUR
02.05.2017 0.02 EUR
03.04.2017 0.03 EUR
01.03.2017 0.03 EUR
01.02.2017 0.04 EUR
03.01.2017 0.04 EUR
01.12.2016 0.03 EUR
02.11.2016 0.04 EUR
03.10.2016 0.04 EUR
01.09.2016 0.04 EUR
01.08.2016 0.05 EUR
01.07.2016 0.03 EUR
01.06.2016 0.04 EUR
02.05.2016 0.03 EUR
01.04.2016 0.03 EUR
01.03.2016 0.04 EUR
01.02.2016 0.04 EUR
04.01.2016 0.05 EUR
01.12.2015 0.03 EUR
02.11.2015 0.03 EUR
02.01.2025 0.03 EUR
02.12.2024 0.03 EUR
04.11.2024 0.02 EUR
01.10.2024 0.03 EUR
02.09.2024 0.03 EUR
01.08.2024 0.04 EUR
01.07.2024 0.03 EUR
03.06.2024 0.04 EUR
02.05.2024 0.04 EUR
02.04.2024 0.03 EUR
01.03.2024 0.01 EUR
01.02.2024 0.04 EUR
02.01.2024 0.05 EUR
01.12.2023 0.04 EUR
02.11.2023 0.04 EUR
02.10.2023 0.04 EUR
01.09.2023 0.05 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
03.07.2023 0.04 EUR
01.06.2023 0.04 EUR
02.05.2023 0.04 EUR
03.04.2023 0.05 EUR
01.03.2023 0.05 EUR
01.02.2023 0.05 EUR
03.01.2023 0.04 EUR
01.12.2022 0.04 EUR
02.11.2022 0.03 EUR
03.10.2022 0.03 EUR
01.09.2022 0.02 EUR
01.08.2022 0.03 EUR
01.07.2022 0.03 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.03 EUR
01.04.2022 0.04 EUR
01.03.2022 0.03 EUR
01.02.2022 0.03 EUR
04.01.2022 0.04 EUR
01.12.2021 0.03 EUR
02.11.2021 0.03 EUR
01.10.2021 0.03 EUR
01.09.2021 0.04 EUR
02.08.2021 0.03 EUR
01.07.2021 0.00 EUR
01.06.2021 0.06 EUR
03.05.2021 0.05 EUR
01.04.2021 0.04 EUR
01.03.2021 0.04 EUR
01.02.2021 0.05 EUR
04.01.2021 0.05 EUR
01.12.2020 0.03 EUR
02.11.2020 0.02 EUR
01.10.2020 0.02 EUR
01.09.2020 0.02 EUR
03.08.2020 0.02 EUR
01.07.2020 0.02 EUR