SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR hedged) monthly distribution/  LU1075208642  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.+0,0034 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,8045EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - 0,40 -2,18 1,02 -1,51 -2,96 -
2015 -0,11 1,26 -0,21 1,88 -0,31 -2,26 0,10 -2,20 -1,82 1,64 0,79 -2,64 -3,93%
2016 -1,26 0,28 2,92 1,64 -0,33 1,59 1,56 1,23 0,02 -0,23 -2,55 1,00 +5,91%
2017 1,19 1,36 -0,02 0,76 0,65 -0,71 0,74 0,94 0,27 0,57 -0,23 0,10 +5,75%
2018 0,31 -1,38 -1,38 -1,10 -2,13 -1,57 1,11 -2,45 0,49 -1,47 -1,02 0,16 -10,00%
2019 2,73 1,30 0,48 0,56 -0,11 2,01 1,10 -0,09 0,16 0,31 0,16 1,17 +10,18%
2020 0,98 -0,10 -17,68 4,56 6,34 2,59 2,43 0,90 -1,29 0,28 3,46 2,45 +2,72%
2021 -0,13 0,72 -1,41 0,02 0,80 0,59 0,20 1,09 -1,08 -0,30 -1,84 0,37 -1,00%
2022 -2,93 -5,40 -4,45 -2,16 -1,91 -4,76 -1,20 1,18 -5,59 -2,26 6,96 2,27 -19,09%
2023 3,06 -3,29 -1,39 0,28 -0,74 2,00 1,40 -1,22 -0,44 -1,53 4,08 3,35 +5,41%
2024 0,50 0,97 1,04 -1,49 1,05 0,72 1,01 1,90 0,83 -0,98 0,05 -0,27 -
2025 -0,05 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,17% 2,12% 2,24% 4,46% 5,61%
Wskaźnik Sharpe'a -4,02 0,74 1,47 -1,33 -0,83
Najlepszy miesiąc -0,05% +1,90% +1,90% +6,96% +6,96%
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,98% -1,49% -5,59% -17,68%
Maksymalna strata -0,20% -1,55% -1,71% -25,97% -29,14%
Przewaga wyników +0,82% - +2,19% -0,58% -8,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... płacące dywidendę 7,9018 +9,08% +0,59%
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 7,8950 +7,68% -3,22%
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 7,8832 +8,43% -1,22%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 114,4131 +6,49% -7,23%
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 5,8045 +6,08% -9,14%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 11,9614 +6,08% -9,14%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... płacące dywidendę 7,2535 +8,43% -1,20%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 16,9452 +9,09% +0,60%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 13,8948 +7,25% -6,08%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 15,6027 +8,43% -1,20%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 12,7916 +6,61% -7,77%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... z reinwestycją 10,5173 +7,39% -5,63%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... z reinwestycją 12,1579 +9,21% +1,10%

Wyniki

YTD
  -0,05%
6 miesięcy  
+2,17%
1 rok  
+6,08%
3 lata
  -9,14%
5 lat
  -9,08%
Od początku
  -7,29%
Rok
2023  
+5,41%
2022
  -19,09%
2021
  -1,00%
2020  
+2,72%
2019  
+10,18%
2018
  -10,00%
2017  
+5,75%
2016  
+5,91%
 

Dywidendy

02.06.2020 0,02 EUR
04.05.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,03 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,02 EUR
04.11.2019 0,03 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,02 EUR
01.08.2019 0,03 EUR
01.07.2019 0,02 EUR
03.06.2019 0,03 EUR
02.05.2019 0,02 EUR
01.04.2019 0,02 EUR
01.03.2019 0,02 EUR
01.02.2019 0,02 EUR
02.01.2019 0,02 EUR
03.12.2018 0,03 EUR
02.11.2018 0,03 EUR
01.10.2018 0,02 EUR
03.09.2018 0,02 EUR
01.08.2018 0,03 EUR
02.07.2018 0,03 EUR
01.06.2018 0,03 EUR
02.05.2018 0,03 EUR
03.04.2018 0,03 EUR
01.03.2018 0,03 EUR
01.02.2018 0,03 EUR
02.01.2018 0,02 EUR
01.12.2017 0,03 EUR
02.11.2017 0,03 EUR
02.10.2017 0,03 EUR
01.09.2017 0,03 EUR
01.08.2017 0,03 EUR
03.07.2017 0,03 EUR
01.06.2017 0,03 EUR
02.05.2017 0,02 EUR
03.04.2017 0,03 EUR
01.03.2017 0,03 EUR
01.02.2017 0,04 EUR
03.01.2017 0,04 EUR
01.12.2016 0,03 EUR
02.11.2016 0,04 EUR
03.10.2016 0,04 EUR
01.09.2016 0,04 EUR
01.08.2016 0,05 EUR
01.07.2016 0,03 EUR
01.06.2016 0,04 EUR
02.05.2016 0,03 EUR
01.04.2016 0,03 EUR
01.03.2016 0,04 EUR
01.02.2016 0,04 EUR
04.01.2016 0,05 EUR
01.12.2015 0,03 EUR
02.11.2015 0,03 EUR
02.01.2025 0,03 EUR
02.12.2024 0,03 EUR
04.11.2024 0,02 EUR
01.10.2024 0,03 EUR
02.09.2024 0,03 EUR
01.08.2024 0,04 EUR
01.07.2024 0,03 EUR
03.06.2024 0,04 EUR
02.05.2024 0,04 EUR
02.04.2024 0,03 EUR
01.03.2024 0,01 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,05 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,05 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
03.07.2023 0,04 EUR
01.06.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,04 EUR
03.04.2023 0,05 EUR
01.03.2023 0,05 EUR
01.02.2023 0,05 EUR
03.01.2023 0,04 EUR
01.12.2022 0,04 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,02 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,03 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,03 EUR
01.04.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,03 EUR
04.01.2022 0,04 EUR
01.12.2021 0,03 EUR
02.11.2021 0,03 EUR
01.10.2021 0,03 EUR
01.09.2021 0,04 EUR
02.08.2021 0,03 EUR
01.07.2021 0,00 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
03.05.2021 0,05 EUR
01.04.2021 0,04 EUR
01.03.2021 0,04 EUR
01.02.2021 0,05 EUR
04.01.2021 0,05 EUR
01.12.2020 0,03 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
01.07.2020 0,02 EUR