RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR hedged) monthly distribution/  LU1075208642  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0021 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,8238EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - 0,40 -2,18 1,02 -1,51 -2,96 -
2015 -0,11 1,26 -0,21 1,88 -0,31 -2,26 0,10 -2,20 -1,82 1,64 0,79 -2,64 -3,93%
2016 -1,26 0,28 2,92 1,64 -0,33 1,59 1,56 1,23 0,02 -0,23 -2,55 1,00 +5,91%
2017 1,19 1,36 -0,02 0,76 0,65 -0,71 0,74 0,94 0,27 0,57 -0,23 0,10 +5,75%
2018 0,31 -1,38 -1,38 -1,10 -2,13 -1,57 1,11 -2,45 0,49 -1,47 -1,02 0,16 -10,00%
2019 2,73 1,30 0,48 0,56 -0,11 2,01 1,10 -0,09 0,16 0,31 0,16 1,17 +10,18%
2020 0,98 -0,10 -17,68 4,56 6,34 2,59 2,43 0,90 -1,29 0,28 3,46 2,45 +2,72%
2021 -0,13 0,72 -1,41 0,02 0,80 0,59 0,20 1,09 -1,08 -0,30 -1,84 0,37 -1,00%
2022 -2,93 -5,40 -4,45 -2,16 -1,91 -4,76 -1,20 1,18 -5,59 -2,26 6,96 2,27 -19,09%
2023 3,06 -3,29 -1,39 0,28 -0,74 2,00 1,40 -1,22 -0,44 -1,53 4,08 3,35 +5,41%
2024 0,50 0,97 1,04 -1,49 1,05 0,72 1,01 1,90 0,83 -0,98 0,05 -0,27 -
2025 0,28 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,14% 2,20% 2,26% 4,43% 5,62%
Sharpe ráta 0,78 0,64 1,48 -1,19 -0,82
Legjobb hónap +0,28% +1,90% +1,90% +6,96% +6,96%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,98% -1,49% -5,59% -17,68%
Maximális veszteség -0,59% -1,83% -1,83% -24,95% -29,14%
Túlteljesítés +0,82% - +2,19% -0,58% -8,15%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... Osztalékfizetés 7,9365 +9,01% +2,37%
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 7,9258 +7,61% -1,51%
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 7,9160 +8,35% +0,53%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 114,7914 +6,46% -5,68%
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 5,8238 +6,01% -7,58%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 12,0012 +6,00% -7,58%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... Osztalékfizetés 7,2837 +8,35% +0,55%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 17,0197 +9,01% +2,38%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 13,9469 +7,17% -4,48%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 15,6677 +8,35% +0,55%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 12,8366 +6,53% -6,20%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... Újrabefektetés 10,5571 +7,31% -4,02%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... Újrabefektetés 12,2119 +9,14% +2,89%

Teljesítmény

YTD  
+0,28%
6 Hónap  
+2,04%
1 Év  
+6,01%
3 Év
  -7,58%
5 Év
  -9,21%
Kezdettől
  -6,98%
Év
2023  
+5,41%
2022
  -19,09%
2021
  -1,00%
2020  
+2,72%
2019  
+10,18%
2018
  -10,00%
2017  
+5,75%
2016  
+5,91%
 

Osztalék

2020. 06. 02. 0,02 EUR
2020. 05. 04. 0,02 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 03. 02. 0,02 EUR
2020. 02. 03. 0,02 EUR
2020. 01. 02. 0,02 EUR
2019. 12. 02. 0,02 EUR
2019. 11. 04. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,02 EUR
2019. 09. 02. 0,02 EUR
2019. 08. 01. 0,03 EUR
2019. 07. 01. 0,02 EUR
2019. 06. 03. 0,03 EUR
2019. 05. 02. 0,02 EUR
2019. 04. 01. 0,02 EUR
2019. 03. 01. 0,02 EUR
2019. 02. 01. 0,02 EUR
2019. 01. 02. 0,02 EUR
2018. 12. 03. 0,03 EUR
2018. 11. 02. 0,03 EUR
2018. 10. 01. 0,02 EUR
2018. 09. 03. 0,02 EUR
2018. 08. 01. 0,03 EUR
2018. 07. 02. 0,03 EUR
2018. 06. 01. 0,03 EUR
2018. 05. 02. 0,03 EUR
2018. 04. 03. 0,03 EUR
2018. 03. 01. 0,03 EUR
2018. 02. 01. 0,03 EUR
2018. 01. 02. 0,02 EUR
2017. 12. 01. 0,03 EUR
2017. 11. 02. 0,03 EUR
2017. 10. 02. 0,03 EUR
2017. 09. 01. 0,03 EUR
2017. 08. 01. 0,03 EUR
2017. 07. 03. 0,03 EUR
2017. 06. 01. 0,03 EUR
2017. 05. 02. 0,02 EUR
2017. 04. 03. 0,03 EUR
2017. 03. 01. 0,03 EUR
2017. 02. 01. 0,04 EUR
2017. 01. 03. 0,04 EUR
2016. 12. 01. 0,03 EUR
2016. 11. 02. 0,04 EUR
2016. 10. 03. 0,04 EUR
2016. 09. 01. 0,04 EUR
2016. 08. 01. 0,05 EUR
2016. 07. 01. 0,03 EUR
2016. 06. 01. 0,04 EUR
2016. 05. 02. 0,03 EUR
2016. 04. 01. 0,03 EUR
2016. 03. 01. 0,04 EUR
2016. 02. 01. 0,04 EUR
2016. 01. 04. 0,05 EUR
2015. 12. 01. 0,03 EUR
2015. 11. 02. 0,03 EUR
2025. 01. 02. 0,03 EUR
2024. 12. 02. 0,03 EUR
2024. 11. 04. 0,02 EUR
2024. 10. 01. 0,03 EUR
2024. 09. 02. 0,03 EUR
2024. 08. 01. 0,04 EUR
2024. 07. 01. 0,03 EUR
2024. 06. 03. 0,04 EUR
2024. 05. 02. 0,04 EUR
2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 03. 01. 0,01 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,05 EUR
2023. 12. 01. 0,04 EUR
2023. 11. 02. 0,04 EUR
2023. 10. 02. 0,04 EUR
2023. 09. 01. 0,05 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,04 EUR
2023. 06. 01. 0,04 EUR
2023. 05. 02. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,05 EUR
2023. 03. 01. 0,05 EUR
2023. 02. 01. 0,05 EUR
2023. 01. 03. 0,04 EUR
2022. 12. 01. 0,04 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,02 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,04 EUR
2022. 03. 01. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 04. 0,04 EUR
2021. 12. 01. 0,03 EUR
2021. 11. 02. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 09. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,03 EUR
2021. 07. 01. 0,00 EUR
2021. 06. 01. 0,06 EUR
2021. 05. 03. 0,05 EUR
2021. 04. 01. 0,04 EUR
2021. 03. 01. 0,04 EUR
2021. 02. 01. 0,05 EUR
2021. 01. 04. 0,05 EUR
2020. 12. 01. 0,03 EUR
2020. 11. 02. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,02 EUR
2020. 09. 01. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,02 EUR
2020. 07. 01. 0,02 EUR