DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR hedged) monthly distribution/  LU1075208642  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0021 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,8238EUR -0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - 0,40 -2,18 1,02 -1,51 -2,96 -
2015 -0,11 1,26 -0,21 1,88 -0,31 -2,26 0,10 -2,20 -1,82 1,64 0,79 -2,64 -3,93%
2016 -1,26 0,28 2,92 1,64 -0,33 1,59 1,56 1,23 0,02 -0,23 -2,55 1,00 +5,91%
2017 1,19 1,36 -0,02 0,76 0,65 -0,71 0,74 0,94 0,27 0,57 -0,23 0,10 +5,75%
2018 0,31 -1,38 -1,38 -1,10 -2,13 -1,57 1,11 -2,45 0,49 -1,47 -1,02 0,16 -10,00%
2019 2,73 1,30 0,48 0,56 -0,11 2,01 1,10 -0,09 0,16 0,31 0,16 1,17 +10,18%
2020 0,98 -0,10 -17,68 4,56 6,34 2,59 2,43 0,90 -1,29 0,28 3,46 2,45 +2,72%
2021 -0,13 0,72 -1,41 0,02 0,80 0,59 0,20 1,09 -1,08 -0,30 -1,84 0,37 -1,00%
2022 -2,93 -5,40 -4,45 -2,16 -1,91 -4,76 -1,20 1,18 -5,59 -2,26 6,96 2,27 -19,09%
2023 3,06 -3,29 -1,39 0,28 -0,74 2,00 1,40 -1,22 -0,44 -1,53 4,08 3,35 +5,41%
2024 0,50 0,97 1,04 -1,49 1,05 0,72 1,01 1,90 0,83 -0,98 0,05 -0,27 -
2025 0,28 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,14% 2,20% 2,26% 4,43% 5,62%
Sharpe Ratio 0,78 0,64 1,48 -1,19 -0,82
Bester Monat +0,28% +1,90% +1,90% +6,96% +6,96%
Schlechtester Monat -0,27% -0,98% -1,49% -5,59% -17,68%
Maximaler Verlust -0,59% -1,83% -1,83% -24,95% -29,14%
Outperformance +0,82% - +2,19% -0,58% -8,15%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... ausschüttend 7,9365 +9,01% +2,37%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 7,9258 +7,61% -1,51%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 7,9160 +8,35% +0,53%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 114,7914 +6,46% -5,68%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 5,8238 +6,01% -7,58%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 12,0012 +6,00% -7,58%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... ausschüttend 7,2837 +8,35% +0,55%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 17,0197 +9,01% +2,38%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 13,9469 +7,17% -4,48%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 15,6677 +8,35% +0,55%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 12,8366 +6,53% -6,20%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... thesaurierend 10,5571 +7,31% -4,02%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... thesaurierend 12,2119 +9,14% +2,89%

Performance

lfd. Jahr  
+0,28%
6 Monate  
+2,04%
1 Jahr  
+6,01%
3 Jahre
  -7,58%
5 Jahre
  -9,21%
seit Beginn
  -6,98%
Jahr
2023  
+5,41%
2022
  -19,09%
2021
  -1,00%
2020  
+2,72%
2019  
+10,18%
2018
  -10,00%
2017  
+5,75%
2016  
+5,91%
 

Ausschüttungen

02.06.2020 0,02 EUR
04.05.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,03 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,02 EUR
04.11.2019 0,03 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,02 EUR
01.08.2019 0,03 EUR
01.07.2019 0,02 EUR
03.06.2019 0,03 EUR
02.05.2019 0,02 EUR
01.04.2019 0,02 EUR
01.03.2019 0,02 EUR
01.02.2019 0,02 EUR
02.01.2019 0,02 EUR
03.12.2018 0,03 EUR
02.11.2018 0,03 EUR
01.10.2018 0,02 EUR
03.09.2018 0,02 EUR
01.08.2018 0,03 EUR
02.07.2018 0,03 EUR
01.06.2018 0,03 EUR
02.05.2018 0,03 EUR
03.04.2018 0,03 EUR
01.03.2018 0,03 EUR
01.02.2018 0,03 EUR
02.01.2018 0,02 EUR
01.12.2017 0,03 EUR
02.11.2017 0,03 EUR
02.10.2017 0,03 EUR
01.09.2017 0,03 EUR
01.08.2017 0,03 EUR
03.07.2017 0,03 EUR
01.06.2017 0,03 EUR
02.05.2017 0,02 EUR
03.04.2017 0,03 EUR
01.03.2017 0,03 EUR
01.02.2017 0,04 EUR
03.01.2017 0,04 EUR
01.12.2016 0,03 EUR
02.11.2016 0,04 EUR
03.10.2016 0,04 EUR
01.09.2016 0,04 EUR
01.08.2016 0,05 EUR
01.07.2016 0,03 EUR
01.06.2016 0,04 EUR
02.05.2016 0,03 EUR
01.04.2016 0,03 EUR
01.03.2016 0,04 EUR
01.02.2016 0,04 EUR
04.01.2016 0,05 EUR
01.12.2015 0,03 EUR
02.11.2015 0,03 EUR
02.01.2025 0,03 EUR
02.12.2024 0,03 EUR
04.11.2024 0,02 EUR
01.10.2024 0,03 EUR
02.09.2024 0,03 EUR
01.08.2024 0,04 EUR
01.07.2024 0,03 EUR
03.06.2024 0,04 EUR
02.05.2024 0,04 EUR
02.04.2024 0,03 EUR
01.03.2024 0,01 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,05 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,05 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
03.07.2023 0,04 EUR
01.06.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,04 EUR
03.04.2023 0,05 EUR
01.03.2023 0,05 EUR
01.02.2023 0,05 EUR
03.01.2023 0,04 EUR
01.12.2022 0,04 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,02 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,03 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,03 EUR
01.04.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,03 EUR
04.01.2022 0,04 EUR
01.12.2021 0,03 EUR
02.11.2021 0,03 EUR
01.10.2021 0,03 EUR
01.09.2021 0,04 EUR
02.08.2021 0,03 EUR
01.07.2021 0,00 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
03.05.2021 0,05 EUR
01.04.2021 0,04 EUR
01.03.2021 0,04 EUR
01.02.2021 0,05 EUR
04.01.2021 0,05 EUR
01.12.2020 0,03 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
01.09.2020 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
01.07.2020 0,02 EUR