NAV24.01.2025 Zm.-0,0049 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2817GBP -0,05% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund invests in debt instruments of issuers which are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries. Debt instruments includes but are not limited to debt instruments issued by companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund invests in debt instruments of issuers which are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries. Debt instruments includes but are not limited to debt instruments issued by companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: -
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Aktywa: 929,96 mln  USD
Data startu: 18.09.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,40%
Gotówka
 
3,94%
Fundusze inwestycyjne
 
1,66%

Kraje

Afryka Południowa
 
13,36%
Indonezja
 
11,23%
Polska
 
9,43%
Malezja
 
9,40%
Kolumbia
 
8,03%
Turcja
 
6,76%
Peru
 
5,08%
Meksyk
 
5,01%
Rumunia
 
4,56%
Ponadnarodowa
 
3,97%
Gotówka
 
3,94%
Brazylia
 
3,54%
Indie
 
2,52%
Tajlandia
 
2,18%
Chile
 
1,84%
Inne
 
9,15%

Waluty

Ringgit malezyjski
 
10,83%
Rupia indonezyjska
 
8,24%
Baht tajski
 
8,02%
Peso meksykańskie
 
7,92%
Rand południowoafrykański
 
7,24%
Juan renminbi chiński
 
6,79%
Real brazylijski
 
5,99%
Złoty polski
 
5,92%
Peso chilijskie
 
5,75%
Rupia indyjska
 
4,98%
Leu rumuński
 
4,22%
Korona czeska
 
4,10%
Funt egipski
 
2,65%
Peso kolumbijski
 
2,29%
Forint węgierski
 
2,15%
Inne
 
12,91%