Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение-0.0077 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4031GBP -0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets Invesco Management 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 3.13 -2.05 3.84 -
2020 -0.72 -3.29 -13.49 5.76 5.07 0.97 3.43 -0.81 -2.48 1.04 5.91 2.99 +2.77%
2021 -1.40 -2.69 -4.36 3.17 1.74 -1.50 -0.49 0.15 -3.45 -0.49 -2.96 1.99 -10.10%
2022 -0.48 -1.49 -1.10 -5.70 2.04 -4.59 -0.77 0.14 -4.96 -1.02 7.19 1.50 -9.47%
2023 4.98 -2.89 3.71 1.03 -1.27 3.09 3.31 -2.49 -4.39 -0.21 4.95 3.57 +13.58%
2024 -2.05 -0.15 -0.35 -2.05 1.49 -1.70 1.85 3.56 3.51 -5.72 -0.56 -2.53 -
2025 0.27 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.90% 6.56% 6.87% 8.64% 8.84%
Коэффициент Шарпа 1.54 -0.98 -0.93 -0.40 -0.54
Лучший месяц +0.27% +3.56% +3.56% +7.19% +7.19%
Худший месяц -2.53% -5.72% -5.72% -5.72% -13.49%
Максимальный убыток -0.57% -8.72% -8.72% -19.84% -26.77%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD reinvestment 10.5157 -2.64% +3.38%
Invesco Emerging Markets Local D... reinvestment 10.9667 +2.84% +11.56%
Invesco Emerging Markets Local D... reinvestment 10.1145 +0.13% +12.02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD reinvestment 10.1650 -3.22% +1.46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD paying dividend 7.7719 -2.62% +3.43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP paying dividend 8.7131 +0.05% +12.78%
Invesco Emerging Markets Local D... reinvestment 10.4373 +0.20% -
Invesco Emerging Markets Local D... paying dividend 9.5918 +0.21% -
Invesco Emerging Markets Local D... paying dividend 9.4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... paying dividend 6.6561 -5.89% -8.51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD paying dividend 7.2239 -4.00% -0.98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... reinvestment 9.4031 -3.63% -2.05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP reinvestment 10.0916 +0.09% +11.90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... paying dividend 5.7062 -5.35% -6.19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD paying dividend 74.2583 -4.43% -1.11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR reinvestment 9.7535 +1.16% +6.18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... paying dividend 6.6605 -6.34% -9.85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR reinvestment 9.9205 +1.49% +7.24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD paying dividend 7.2102 -4.67% -3.04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... reinvestment 8.7902 -5.24% -6.74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD reinvestment 9.9068 -3.36% +1.03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD reinvestment 9.7379 -4.00% -0.98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... reinvestment 8.4995 -5.89% -8.52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR paying dividend 8.4361 +2.00% +8.86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... reinvestment 8.0901 -8.13% -12.36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... paying dividend 6.1904 -5.88% -8.54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... reinvestment 8.4251 -7.39% -10.36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... reinvestment 8.8514 -5.18% -6.37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... paying dividend 6.4459 -5.17% -6.46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR reinvestment 10.6769 +2.79% +11.41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD reinvestment 9.9595 -3.26% +1.34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... paying dividend 7.0505 -5.16% -6.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.27%
6 месяцев
  -1.85%
1 год
  -3.63%
3 года
  -2.05%
5 лет
  -9.61%
С самого начала
  -5.97%
Год
2023  
+13.58%
2022
  -9.47%
2021
  -10.10%
2020  
+2.77%