RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP H/  LU2040203452  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0077 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4031GBP -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 3,13 -2,05 3,84 -
2020 -0,72 -3,29 -13,49 5,76 5,07 0,97 3,43 -0,81 -2,48 1,04 5,91 2,99 +2,77%
2021 -1,40 -2,69 -4,36 3,17 1,74 -1,50 -0,49 0,15 -3,45 -0,49 -2,96 1,99 -10,10%
2022 -0,48 -1,49 -1,10 -5,70 2,04 -4,59 -0,77 0,14 -4,96 -1,02 7,19 1,50 -9,47%
2023 4,98 -2,89 3,71 1,03 -1,27 3,09 3,31 -2,49 -4,39 -0,21 4,95 3,57 +13,58%
2024 -2,05 -0,15 -0,35 -2,05 1,49 -1,70 1,85 3,56 3,51 -5,72 -0,56 -2,53 -
2025 0,27 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,90% 6,56% 6,87% 8,64% 8,84%
Sharpe ráta 1,54 -0,98 -0,93 -0,40 -0,54
Legjobb hónap +0,27% +3,56% +3,56% +7,19% +7,19%
Legrosszabb hónap -2,53% -5,72% -5,72% -5,72% -13,49%
Maximális veszteség -0,57% -8,72% -8,72% -19,84% -26,77%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,0505 -5,16% -6,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap
  -1,85%
1 Év
  -3,63%
3 Év
  -2,05%
5 Év
  -9,61%
Kezdettől
  -5,97%
Év
2023  
+13,58%
2022
  -9,47%
2021
  -10,10%
2020  
+2,77%