Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR
LU2040203379
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR/ LU2040203379 /
NAV2025. 01. 10. |
Vált.-0,0089 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,6769EUR |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund invests in debt instruments of issuers which are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries. Debt instruments includes but are not limited to debt instruments issued by companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
Befektetési cél
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund invests in debt instruments of issuers which are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries. Debt instruments includes but are not limited to debt instruments issued by companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
03. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Alap forgalma: |
921,89 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,15% |
Alapok |
|
4,59% |
Készpénz |
|
2,26% |
Országok
Dél-Afrika |
|
13,27% |
Indonézia |
|
11,10% |
Lengyelország |
|
9,69% |
Malajzia |
|
8,89% |
Kolumbia |
|
8,33% |
Brazília |
|
7,01% |
Peru |
|
5,07% |
Mexikó |
|
4,79% |
Supernational |
|
3,72% |
Chile |
|
2,41% |
India |
|
2,38% |
Készpénz |
|
2,26% |
Csehország |
|
2,20% |
Thaiföld |
|
2,03% |
Románia |
|
1,38% |
Egyéb |
|
15,47% |
Devizák
Maláj Ringgit |
|
10,58% |
Indonéz Rúpia |
|
8,65% |
Brazil Reál |
|
8,39% |
Thai Baht |
|
8,15% |
Mexikói Peso |
|
8,09% |
Dél-Afrikai Rand |
|
7,95% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
7,09% |
Lengyel Zloty |
|
6,36% |
Román Lej |
|
4,30% |
Cseh Korona |
|
4,15% |
Indiai Rúpia |
|
3,94% |
Kolumbiai Peso |
|
2,78% |
Egyiptomi Font |
|
2,65% |
Magyar Forint |
|
2,16% |
Chilei Peso |
|
2,13% |
Egyéb |
|
12,63% |