RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR/  LU2040203379  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0089 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6769EUR -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 1,19 -0,65 1,93 -
2020 1,10 -2,81 -12,50 6,59 2,65 0,35 -2,09 -1,42 -0,64 1,38 3,22 0,75 -4,56%
2021 -0,20 -2,51 -1,28 0,22 0,87 1,04 -0,58 0,72 -1,17 -1,22 -0,32 2,33 -2,16%
2022 0,96 -1,87 -0,07 -0,86 0,93 -1,87 0,95 2,99 -2,47 -2,51 2,93 -1,34 -2,42%
2023 3,58 -0,69 1,39 0,06 1,72 1,47 1,73 -0,97 -1,94 -0,54 2,54 2,23 +10,95%
2024 0,09 -0,06 0,17 -1,44 0,33 -0,43 0,74 1,33 2,54 -2,90 2,33 -1,07 -
2025 1,31 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,52% 5,34% 5,09% 6,39% 7,05%
Sharpe ráta 8,90 0,74 0,00 0,14 -0,32
Legjobb hónap +1,31% +2,54% +2,54% +3,58% +6,59%
Legrosszabb hónap -1,07% -2,90% -2,90% -2,90% -12,50%
Maximális veszteség -0,70% -3,77% -3,77% -7,31% -20,07%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,0505 -5,16% -6,20%

Teljesítmény

YTD  
+1,31%
6 Hónap  
+3,33%
1 Év  
+2,79%
3 Év  
+11,41%
5 Év  
+2,55%
Kezdettől  
+6,77%
Év
2023  
+10,95%
2022
  -2,42%
2021
  -2,16%
2020
  -4,56%