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Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP/  LU2336012682  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0043 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8775GBP -0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,74 -1,19 1,60 -0,97 -3,03 0,29 1,05 -
2022 0,08 -1,45 1,03 -1,42 2,00 -0,76 -1,19 5,25 0,16 -4,86 3,10 1,45 +3,08%
2023 2,70 -0,93 1,55 0,42 -0,33 1,21 2,07 -1,01 -1,08 0,64 1,20 2,88 +9,60%
2024 -1,64 0,17 0,01 -1,39 0,03 -1,20 0,44 1,04 1,76 -2,59 1,61 -1,26 -
2025 4,13 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,69% 5,82% 5,58% 7,29% -%
Sharpe Ratio 14,48 1,32 0,08 0,25 -
Bester Monat +4,13% +4,13% +4,13% +5,25% -
Schlechtester Monat -1,26% -2,59% -2,59% -4,86% -
Maximaler Verlust -0,58% -3,26% -4,42% -8,91% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD thesaurierend 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD thesaurierend 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD ausschüttend 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP ausschüttend 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... ausschüttend 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... ausschüttend 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... ausschüttend 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD ausschüttend 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... thesaurierend 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP thesaurierend 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... ausschüttend 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD ausschüttend 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR thesaurierend 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... ausschüttend 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR thesaurierend 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD ausschüttend 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... thesaurierend 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD thesaurierend 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD thesaurierend 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... thesaurierend 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR ausschüttend 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... thesaurierend 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... ausschüttend 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... thesaurierend 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... thesaurierend 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... ausschüttend 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR thesaurierend 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD thesaurierend 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... ausschüttend 7,2411 -1,50% -3,64%

Performance

lfd. Jahr  
+4,13%
6 Monate  
+5,11%
1 Jahr  
+3,13%
3 Jahre  
+14,10%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,82%
Jahr
2023  
+9,60%
2022  
+3,08%
 

Ausschüttungen

01.07.2021 0,04 GBP
02.08.2021 0,09 GBP
01.09.2021 0,04 GBP
01.10.2021 0,04 GBP
02.11.2021 0,03 GBP
01.12.2021 0,04 GBP
04.01.2022 0,04 GBP
01.02.2022 0,05 GBP
01.03.2022 0,03 GBP
01.04.2022 0,04 GBP
02.05.2022 0,03 GBP
01.06.2022 0,04 GBP
01.07.2022 0,04 GBP
01.08.2022 0,07 GBP
01.09.2022 0,04 GBP
03.10.2022 0,04 GBP
02.11.2022 0,05 GBP
01.12.2022 0,04 GBP
03.01.2023 0,05 GBP
01.02.2023 0,10 GBP
01.03.2023 0,05 GBP
03.04.2023 0,05 GBP
02.05.2023 0,05 GBP
01.06.2023 0,05 GBP
03.07.2023 0,05 GBP
01.08.2023 0,08 GBP
01.09.2023 0,05 GBP
02.10.2023 0,05 GBP
02.11.2023 0,05 GBP
01.12.2023 0,05 GBP
02.01.2024 0,04 GBP
01.02.2024 0,09 GBP
01.03.2024 0,04 GBP
02.04.2024 0,04 GBP
02.05.2024 0,05 GBP
03.06.2024 0,05 GBP
01.07.2024 0,04 GBP
01.08.2024 0,09 GBP
02.09.2024 0,05 GBP
01.10.2024 0,05 GBP
04.11.2024 0,07 GBP
02.12.2024 0,06 GBP
02.01.2025 0,09 GBP