RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD/  LU2065167129  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0583 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4082USD +0,79% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 3,93 -
2020 -0,74 -3,32 -12,95 5,77 4,94 0,91 3,36 -0,93 -2,52 0,94 5,86 3,03 +2,81%
2021 -1,49 -2,81 -4,43 3,05 1,64 -1,59 -0,57 0,02 -3,49 -0,63 -3,06 1,94 -11,09%
2022 -0,58 -1,64 -1,12 -5,71 2,03 -4,66 -0,71 0,22 -4,70 -0,93 7,20 1,56 -9,29%
2023 5,00 -2,89 3,77 1,00 -1,27 3,03 3,31 -2,57 -4,41 -0,23 4,92 3,61 +13,44%
2024 -2,17 -0,23 -0,40 -2,09 1,35 -1,83 1,77 3,52 3,43 -5,83 -0,66 -2,62 -
2025 2,97 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,64% 6,89% 7,01% 8,69% 8,86%
Sharpe ráta 6,99 -0,29 -0,52 -0,32 -0,52
Legjobb hónap +2,97% +3,52% +3,52% +7,20% +7,20%
Legrosszabb hónap -2,62% -5,83% -5,83% -5,83% -12,95%
Maximális veszteség -1,70% -9,80% -9,80% -19,59% -27,50%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,2411 -1,50% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+2,97%
6 Hónap  
+0,35%
1 Év
  -0,96%
3 Év
  -0,33%
5 Év
  -9,32%
Kezdettől
  -6,01%
Év
2023  
+13,44%
2022
  -9,29%
2021
  -11,09%
2020  
+2,81%
 

Osztalék

2020. 01. 02. 0,05 USD
2020. 02. 03. 0,05 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,04 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 06. 02. 0,04 USD
2020. 07. 01. 0,04 USD
2020. 08. 03. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,03 USD
2020. 11. 02. 0,03 USD
2020. 12. 01. 0,03 USD
2021. 01. 04. 0,03 USD
2021. 02. 01. 0,03 USD
2021. 03. 01. 0,03 USD
2021. 04. 01. 0,03 USD
2021. 05. 03. 0,03 USD
2021. 06. 01. 0,03 USD
2021. 07. 01. 0,03 USD
2021. 08. 02. 0,03 USD
2021. 09. 01. 0,03 USD
2021. 10. 01. 0,03 USD
2021. 11. 02. 0,03 USD
2021. 12. 01. 0,03 USD
2022. 01. 04. 0,03 USD
2022. 02. 01. 0,03 USD
2022. 03. 01. 0,03 USD
2022. 04. 01. 0,03 USD
2022. 05. 02. 0,03 USD
2022. 06. 01. 0,03 USD
2022. 07. 01. 0,03 USD
2022. 08. 01. 0,03 USD
2022. 09. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,03 USD
2022. 11. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2023. 01. 03. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 05. 02. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 11. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 04. 02. 0,03 USD
2024. 05. 02. 0,03 USD
2024. 06. 03. 0,03 USD
2024. 07. 01. 0,03 USD
2024. 08. 01. 0,03 USD
2024. 09. 02. 0,03 USD
2024. 10. 01. 0,04 USD
2024. 11. 04. 0,03 USD
2024. 12. 02. 0,03 USD
2025. 01. 02. 0,03 USD