RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR/  LU2065166824  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0086 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9205EUR -0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,82 -
2020 0,99 -2,91 -12,60 6,48 2,55 0,24 -2,20 -1,53 -0,75 1,27 3,11 0,64 -5,76%
2021 -0,30 -2,60 -1,39 0,11 0,76 0,94 -0,68 0,61 -1,27 -1,32 -0,43 2,22 -3,40%
2022 0,85 -1,97 -0,18 -0,96 0,82 -1,97 0,85 2,87 -2,57 -2,62 2,82 -1,45 -3,64%
2023 3,47 -0,78 1,28 -0,04 1,60 1,37 1,62 -1,08 -2,04 -0,65 2,44 2,13 +9,56%
2024 -0,02 -0,16 0,07 -1,56 0,22 -0,52 0,62 1,23 2,43 -3,01 2,22 -1,18 -
2025 1,27 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,54% 5,35% 5,09% 6,39% 7,05%
Sharpe ráta 8,55 0,48 -0,25 -0,07 -0,50
Legjobb hónap +1,27% +2,43% +2,43% +3,47% +6,48%
Legrosszabb hónap -1,18% -3,01% -3,01% -3,01% -12,60%
Maximális veszteség -0,71% -3,89% -3,89% -7,54% -20,16%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,0505 -5,16% -6,20%

Teljesítmény

YTD  
+1,27%
6 Hónap  
+2,67%
1 Év  
+1,49%
3 Év  
+7,24%
5 Év
  -3,76%
Kezdettől
  -0,80%
Év
2023  
+9,56%
2022
  -3,64%
2021
  -3,40%
2020
  -5,76%