RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR H/  LU2065166741  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0527 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8371EUR +0,78% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 3,64 -
2020 -0,93 -3,42 -13,38 5,60 4,84 0,75 3,23 -0,98 -2,62 0,88 5,82 2,83 +1,00%
2021 -1,54 -2,85 -4,55 3,00 1,57 -1,68 -0,65 -0,05 -3,57 -0,65 -3,18 1,82 -11,92%
2022 -0,65 -1,71 -1,44 -5,89 1,88 -4,85 -1,06 -0,11 -5,07 -1,20 6,82 1,26 -11,95%
2023 4,68 -3,08 3,49 0,81 -1,51 2,94 3,04 -2,73 -4,63 -0,39 4,71 3,37 +10,61%
2024 -2,27 -0,34 -0,54 -2,27 1,26 -1,95 1,60 3,34 3,24 -6,00 -0,80 -2,79 -
2025 2,84 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,72% 6,94% 7,07% 8,71% 8,88%
Sharpe ráta 6,53 -0,57 -0,76 -0,60 -0,74
Legjobb hónap +2,84% +3,34% +3,34% +6,82% +6,82%
Legrosszabb hónap -2,79% -6,00% -6,00% -6,00% -13,38%
Maximális veszteség -1,77% -10,32% -10,32% -21,29% -29,73%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,2411 -1,50% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+2,84%
6 Hónap
  -0,67%
1 Év
  -2,73%
3 Év
  -7,38%
5 Év
  -17,90%
Kezdettől
  -15,27%
Év
2023  
+10,61%
2022
  -11,95%
2021
  -11,92%
2020  
+1,00%
 

Osztalék

2020. 01. 02. 0,06 EUR
2020. 02. 03. 0,02 EUR
2020. 03. 02. 0,02 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 05. 04. 0,02 EUR
2020. 06. 02. 0,02 EUR
2020. 07. 01. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,04 EUR
2020. 09. 01. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,02 EUR
2020. 11. 02. 0,02 EUR
2020. 12. 01. 0,02 EUR
2021. 01. 04. 0,02 EUR
2021. 02. 01. 0,04 EUR
2021. 03. 01. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 05. 03. 0,02 EUR
2021. 06. 01. 0,02 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 02. 0,07 EUR
2021. 09. 01. 0,02 EUR
2021. 10. 01. 0,02 EUR
2021. 11. 02. 0,01 EUR
2021. 12. 01. 0,02 EUR
2022. 01. 04. 0,02 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,02 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2022. 05. 02. 0,02 EUR
2022. 06. 01. 0,02 EUR
2022. 07. 01. 0,02 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2022. 09. 01. 0,02 EUR
2022. 10. 03. 0,02 EUR
2022. 11. 02. 0,02 EUR
2022. 12. 01. 0,02 EUR
2023. 01. 03. 0,02 EUR
2023. 02. 01. 0,06 EUR
2023. 03. 01. 0,02 EUR
2023. 04. 03. 0,02 EUR
2023. 05. 02. 0,02 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,02 EUR
2023. 08. 01. 0,05 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 11. 02. 0,03 EUR
2023. 12. 01. 0,02 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,06 EUR
2024. 03. 01. 0,02 EUR
2024. 04. 02. 0,02 EUR
2024. 05. 02. 0,03 EUR
2024. 06. 03. 0,03 EUR
2024. 07. 01. 0,02 EUR
2024. 08. 01. 0,06 EUR
2024. 09. 02. 0,02 EUR
2024. 10. 01. 0,03 EUR
2024. 11. 04. 0,04 EUR
2024. 12. 02. 0,04 EUR
2025. 01. 02. 0,06 EUR