RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD/  LU2040202728  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0805 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1842USD +0,80% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 3,28 -2,01 4,06 -
2020 -0,63 -3,21 -12,85 5,89 5,05 1,03 3,48 -0,82 -2,41 1,05 5,98 3,15 +4,23%
2021 -1,38 -2,71 -4,31 3,17 1,76 -1,48 -0,46 0,14 -3,38 -0,52 -2,94 2,06 -9,87%
2022 -0,46 -1,53 -1,01 -5,60 2,15 -4,56 -0,61 0,34 -4,59 -0,81 7,32 1,68 -8,04%
2023 5,12 -2,78 3,89 1,10 -1,14 3,15 3,43 -2,45 -4,31 -0,11 5,04 3,72 +15,00%
2024 -2,05 -0,12 -0,30 -1,97 1,47 -1,73 1,89 3,63 3,55 -5,72 -0,55 -2,50 -
2025 3,06 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,62% 6,88% 7,01% 8,69% 8,86%
Sharpe ráta 7,28 -0,09 -0,32 -0,16 -0,37
Legjobb hónap +3,06% +3,63% +3,63% +7,32% +7,32%
Legrosszabb hónap -2,50% -5,72% -5,72% -5,72% -12,85%
Maximális veszteség -1,68% -9,43% -9,43% -18,84% -25,69%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,2411 -1,50% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,06%
6 Hónap  
+1,04%
1 Év  
+0,41%
3 Év  
+3,86%
5 Év
  -2,88%
Kezdettől  
+1,84%
Év
2023  
+15,00%
2022
  -8,04%
2021
  -9,87%
2020  
+4,23%