RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD/  LU2014293232  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0074 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7379USD -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,48 3,25 -2,05 4,01 -
2020 -0,68 -3,26 -12,90 5,83 5,00 0,98 3,42 -0,87 -2,46 1,00 5,92 3,09 +3,54%
2021 -1,43 -2,76 -4,36 3,11 1,70 -1,53 -0,51 0,08 -3,43 -0,57 -3,00 2,00 -10,47%
2022 -0,52 -1,58 -1,06 -5,65 2,09 -4,61 -0,66 0,28 -4,65 -0,87 7,26 1,62 -8,66%
2023 5,06 -2,83 3,83 1,05 -1,20 3,09 3,37 -2,51 -4,36 -0,17 4,98 3,67 +14,24%
2024 -2,11 -0,18 -0,35 -2,03 1,41 -1,78 1,83 3,58 3,50 -5,77 -0,61 -2,55 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 6,55% 6,84% 8,63% 8,82%
Sharpe ráta 1,29 -1,03 -0,99 -0,36 -0,51
Legjobb hónap +0,24% +3,58% +3,58% +7,26% +7,26%
Legrosszabb hónap -2,55% -5,77% -5,77% -5,77% -12,90%
Maximális veszteség -0,57% -8,84% -8,84% -19,20% -26,58%
Túlteljesítés -1,35% - -8,80% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,0505 -5,16% -6,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,24%
6 Hónap
  -2,02%
1 Év
  -4,00%
3 Év
  -0,98%
5 Év
  -8,35%
Kezdettől
  -2,62%
Év
2023  
+14,24%
2022
  -8,66%
2021
  -10,47%
2020  
+3,54%