RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR H/  LU2040202058  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0674 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7265EUR +0,78% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 2,98 -2,22 3,68 -
2020 -0,85 -3,38 -13,34 5,65 4,88 0,79 3,29 -0,95 -2,58 0,92 5,86 2,88 +1,57%
2021 -1,49 -2,81 -4,51 3,05 1,62 -1,64 -0,61 -0,01 -3,53 -0,61 -3,14 1,87 -11,46%
2022 -0,61 -1,67 -1,40 -5,84 1,93 -4,81 -1,03 -0,07 -5,03 -1,16 6,87 1,30 -11,52%
2023 4,73 -3,05 3,53 0,85 -1,46 2,98 3,08 -2,69 -4,59 -0,34 4,75 3,41 +11,15%
2024 -2,23 -0,30 -0,50 -2,23 1,31 -1,91 1,65 3,38 3,28 -5,96 -0,77 -2,75 -
2025 2,87 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,71% 6,94% 7,07% 8,71% 8,88%
Sharpe ráta 6,64 -0,51 -0,70 -0,54 -0,68
Legjobb hónap +2,87% +3,38% +3,38% +6,87% +6,87%
Legrosszabb hónap -2,75% -5,96% -5,96% -5,96% -13,34%
Maximális veszteség -1,76% -10,20% -10,20% -21,03% -29,09%
Túlteljesítés -4,76% - -3,26% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,2411 -1,50% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+2,87%
6 Hónap
  -0,43%
1 Év
  -2,26%
3 Év
  -6,02%
5 Év
  -15,82%
Kezdettől
  -12,74%
Év
2023  
+11,15%
2022
  -11,52%
2021
  -11,46%
2020  
+1,57%