SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD H/  LU2065166154  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0047 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,7062AUD -0,08% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 3,90 -
2020 -0,79 -3,35 -13,47 5,69 4,92 0,80 3,33 -0,86 -2,58 0,98 5,86 2,93 +1,83%
2021 -1,48 -2,77 -4,46 3,10 1,67 -1,58 -0,54 0,03 -3,51 -0,56 -3,10 1,94 -10,96%
2022 -0,55 -1,57 -1,09 -5,84 1,94 -4,84 -0,86 0,16 -4,92 -1,00 6,94 1,46 -10,32%
2023 4,84 -3,00 3,67 0,96 -1,41 2,91 3,24 -2,72 -4,53 -0,32 4,78 3,46 +11,88%
2024 -2,26 -0,28 -0,50 -2,20 1,30 -1,86 1,64 3,43 3,45 -5,89 -0,69 -2,67 -
2025 0,23 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,75% 6,60% 6,91% 8,65% 8,87%
Wskaźnik Sharpe'a 1,26 -1,20 -1,18 -0,57 -0,68
Najlepszy miesiąc +0,23% +3,45% +3,45% +6,94% +6,94%
Najgorszy miesiąc -2,67% -5,89% -5,89% -5,89% -13,47%
Maksymalna strata -0,56% -9,15% -9,15% -20,28% -27,95%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD z reinwestycją 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD z reinwestycją 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD płacące dywidendę 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP płacące dywidendę 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... płacące dywidendę 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD płacące dywidendę 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... z reinwestycją 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP z reinwestycją 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... płacące dywidendę 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD płacące dywidendę 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR z reinwestycją 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... płacące dywidendę 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR z reinwestycją 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD płacące dywidendę 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... z reinwestycją 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD z reinwestycją 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD z reinwestycją 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... z reinwestycją 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR płacące dywidendę 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... z reinwestycją 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... płacące dywidendę 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... z reinwestycją 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... z reinwestycją 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... płacące dywidendę 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR z reinwestycją 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD z reinwestycją 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... płacące dywidendę 7,0505 -5,16% -6,20%

Wyniki

YTD  
+0,23%
6 miesięcy
  -2,64%
1 rok
  -5,35%
3 lata
  -6,19%
5 lat
  -15,03%
Od początku
  -12,21%
Rok
2023  
+11,88%
2022
  -10,32%
2021
  -10,96%
2020  
+1,83%
 

Dywidendy

02.01.2020 0,06 AUD
03.02.2020 0,06 AUD
02.03.2020 0,06 AUD
01.04.2020 0,06 AUD
04.05.2020 0,06 AUD
02.06.2020 0,06 AUD
01.07.2020 0,06 AUD
03.08.2020 0,06 AUD
01.09.2020 0,06 AUD
01.10.2020 0,06 AUD
02.11.2020 0,06 AUD
01.12.2020 0,06 AUD
04.01.2021 0,06 AUD
01.02.2021 0,06 AUD
01.03.2021 0,06 AUD
01.04.2021 0,06 AUD
03.05.2021 0,06 AUD
01.06.2021 0,06 AUD
01.07.2021 0,06 AUD
02.08.2021 0,06 AUD
01.09.2021 0,06 AUD
01.10.2021 0,06 AUD
02.11.2021 0,06 AUD
01.12.2021 0,06 AUD
04.01.2022 0,06 AUD
01.02.2022 0,06 AUD
01.03.2022 0,06 AUD
01.04.2022 0,06 AUD
02.05.2022 0,06 AUD
01.06.2022 0,06 AUD
01.07.2022 0,06 AUD
01.08.2022 0,06 AUD
01.09.2022 0,06 AUD
03.10.2022 0,06 AUD
02.11.2022 0,06 AUD
01.12.2022 0,06 AUD
03.01.2023 0,06 AUD
01.02.2023 0,06 AUD
01.03.2023 0,06 AUD
03.04.2023 0,06 AUD
02.05.2023 0,06 AUD
01.06.2023 0,06 AUD
03.07.2023 0,06 AUD
01.08.2023 0,06 AUD
01.09.2023 0,04 AUD
02.10.2023 0,04 AUD
02.11.2023 0,04 AUD
01.12.2023 0,04 AUD
02.01.2024 0,04 AUD
01.02.2024 0,04 AUD
01.03.2024 0,04 AUD
02.04.2024 0,04 AUD
02.05.2024 0,04 AUD
03.06.2024 0,04 AUD
01.07.2024 0,04 AUD
01.08.2024 0,04 AUD
02.09.2024 0,04 AUD
01.10.2024 0,04 AUD
04.11.2024 0,04 AUD
02.12.2024 0,04 AUD
02.01.2025 0,04 AUD