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Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD H/  LU2065166154  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0047 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,7062AUD -0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - - - 3,90 -
2020 -0,79 -3,35 -13,47 5,69 4,92 0,80 3,33 -0,86 -2,58 0,98 5,86 2,93 +1,83%
2021 -1,48 -2,77 -4,46 3,10 1,67 -1,58 -0,54 0,03 -3,51 -0,56 -3,10 1,94 -10,96%
2022 -0,55 -1,57 -1,09 -5,84 1,94 -4,84 -0,86 0,16 -4,92 -1,00 6,94 1,46 -10,32%
2023 4,84 -3,00 3,67 0,96 -1,41 2,91 3,24 -2,72 -4,53 -0,32 4,78 3,46 +11,88%
2024 -2,26 -0,28 -0,50 -2,20 1,30 -1,86 1,64 3,43 3,45 -5,89 -0,69 -2,67 -
2025 0,23 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,75% 6,60% 6,91% 8,65% 8,87%
Sharpe Ratio 1,26 -1,20 -1,18 -0,57 -0,68
Bester Monat +0,23% +3,45% +3,45% +6,94% +6,94%
Schlechtester Monat -2,67% -5,89% -5,89% -5,89% -13,47%
Maximaler Verlust -0,56% -9,15% -9,15% -20,28% -27,95%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD thesaurierend 10,5157 -2,64% +3,38%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 10,9667 +2,84% +11,56%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 10,1145 +0,13% +12,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD thesaurierend 10,1650 -3,22% +1,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD ausschüttend 7,7719 -2,62% +3,43%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP ausschüttend 8,7131 +0,05% +12,78%
Invesco Emerging Markets Local D... thesaurierend 10,4373 +0,20% -
Invesco Emerging Markets Local D... ausschüttend 9,5918 +0,21% -
Invesco Emerging Markets Local D... ausschüttend 9,4048 - -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... ausschüttend 6,6561 -5,89% -8,51%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD ausschüttend 7,2239 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... thesaurierend 9,4031 -3,63% -2,05%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP thesaurierend 10,0916 +0,09% +11,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... ausschüttend 5,7062 -5,35% -6,19%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD ausschüttend 74,2583 -4,43% -1,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR thesaurierend 9,7535 +1,16% +6,18%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... ausschüttend 6,6605 -6,34% -9,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR thesaurierend 9,9205 +1,49% +7,24%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD ausschüttend 7,2102 -4,67% -3,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... thesaurierend 8,7902 -5,24% -6,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD thesaurierend 9,9068 -3,36% +1,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD thesaurierend 9,7379 -4,00% -0,98%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... thesaurierend 8,4995 -5,89% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR ausschüttend 8,4361 +2,00% +8,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... thesaurierend 8,0901 -8,13% -12,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... ausschüttend 6,1904 -5,88% -8,54%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... thesaurierend 8,4251 -7,39% -10,36%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... thesaurierend 8,8514 -5,18% -6,37%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... ausschüttend 6,4459 -5,17% -6,46%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR thesaurierend 10,6769 +2,79% +11,41%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD thesaurierend 9,9595 -3,26% +1,34%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... ausschüttend 7,0505 -5,16% -6,20%

Performance

lfd. Jahr  
+0,23%
6 Monate
  -2,64%
1 Jahr
  -5,35%
3 Jahre
  -6,19%
5 Jahre
  -15,03%
seit Beginn
  -12,21%
Jahr
2023  
+11,88%
2022
  -10,32%
2021
  -10,96%
2020  
+1,83%
 

Ausschüttungen

02.01.2020 0,06 AUD
03.02.2020 0,06 AUD
02.03.2020 0,06 AUD
01.04.2020 0,06 AUD
04.05.2020 0,06 AUD
02.06.2020 0,06 AUD
01.07.2020 0,06 AUD
03.08.2020 0,06 AUD
01.09.2020 0,06 AUD
01.10.2020 0,06 AUD
02.11.2020 0,06 AUD
01.12.2020 0,06 AUD
04.01.2021 0,06 AUD
01.02.2021 0,06 AUD
01.03.2021 0,06 AUD
01.04.2021 0,06 AUD
03.05.2021 0,06 AUD
01.06.2021 0,06 AUD
01.07.2021 0,06 AUD
02.08.2021 0,06 AUD
01.09.2021 0,06 AUD
01.10.2021 0,06 AUD
02.11.2021 0,06 AUD
01.12.2021 0,06 AUD
04.01.2022 0,06 AUD
01.02.2022 0,06 AUD
01.03.2022 0,06 AUD
01.04.2022 0,06 AUD
02.05.2022 0,06 AUD
01.06.2022 0,06 AUD
01.07.2022 0,06 AUD
01.08.2022 0,06 AUD
01.09.2022 0,06 AUD
03.10.2022 0,06 AUD
02.11.2022 0,06 AUD
01.12.2022 0,06 AUD
03.01.2023 0,06 AUD
01.02.2023 0,06 AUD
01.03.2023 0,06 AUD
03.04.2023 0,06 AUD
02.05.2023 0,06 AUD
01.06.2023 0,06 AUD
03.07.2023 0,06 AUD
01.08.2023 0,06 AUD
01.09.2023 0,04 AUD
02.10.2023 0,04 AUD
02.11.2023 0,04 AUD
01.12.2023 0,04 AUD
02.01.2024 0,04 AUD
01.02.2024 0,04 AUD
01.03.2024 0,04 AUD
02.04.2024 0,04 AUD
02.05.2024 0,04 AUD
03.06.2024 0,04 AUD
01.07.2024 0,04 AUD
01.08.2024 0,04 AUD
02.09.2024 0,04 AUD
01.10.2024 0,04 AUD
04.11.2024 0,04 AUD
02.12.2024 0,04 AUD
02.01.2025 0,04 AUD