Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение-0.0026 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.8236EUR -0.04% paying dividend Bonds Emerging Markets Invesco Management 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund intends to gain exposure primarily to emerging market debt instruments (including convertibles) and currencies. The Fund will apply a risk management overlay in an effort to reduce risk. The Fund intends to gain exposure to commodities (excluding agricultural commodities) in an effort to reduce risk from exposure to currencies and emerging market debt instruments. The Fund intends to gain exposure to non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.03
Last Distribution: 01.03.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Объем фонда: 37.85 млн  EUR
Дата запуска: 07.12.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Bonds
 
94.50%
Cash
 
5.50%

Страны

South Africa
 
11.00%
Colombia
 
9.90%
Poland
 
6.90%
Peru
 
6.30%
Indonesia
 
5.70%
Cash
 
5.50%
India
 
5.40%
Czech Republic
 
5.10%
Turkiye
 
5.10%
Другие
 
39.10%

Валюта

US Dollar
 
52.10%
South African Rand
 
7.10%
Polish Zloty
 
6.40%
Mexican Peso
 
5.40%
Romanian Leu
 
5.40%
Hungarian Forint
 
5.30%
Colombian Peso
 
4.20%
Turkish Lira
 
4.20%
Indonesian Rupiah
 
3.90%
Другие
 
6.00%