Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H
LU1502201061
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H/ LU1502201061 /
NAV10.01.2025 |
Zm.-0,0026 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,8236EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Invesco Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
The Fund intends to gain exposure primarily to emerging market debt instruments (including convertibles) and currencies. The Fund will apply a risk management overlay in an effort to reduce risk. The Fund intends to gain exposure to commodities (excluding agricultural commodities) in an effort to reduce risk from exposure to currencies and emerging market debt instruments. The Fund intends to gain exposure to non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.03 |
Last Distribution: |
01.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck |
Aktywa: |
37,85 mln
EUR
|
Data startu: |
07.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Invesco Management |
Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,50% |
Gotówka |
|
5,50% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
11,00% |
Kolumbia |
|
9,90% |
Polska |
|
6,90% |
Peru |
|
6,30% |
Indonezja |
|
5,70% |
Gotówka |
|
5,50% |
Indie |
|
5,40% |
Czechy |
|
5,10% |
Turcja |
|
5,10% |
Inne |
|
39,10% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
52,10% |
Rand południowoafrykański |
|
7,10% |
Złoty polski |
|
6,40% |
Peso meksykańskie |
|
5,40% |
Leu rumuński |
|
5,40% |
Forint węgierski |
|
5,30% |
Peso kolumbijski |
|
4,20% |
Lira turecka |
|
4,20% |
Rupia indonezyjska |
|
3,90% |
Inne |
|
6,00% |