NAV10.01.2025 Zm.-0,0026 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,8236EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund intends to gain exposure primarily to emerging market debt instruments (including convertibles) and currencies. The Fund will apply a risk management overlay in an effort to reduce risk. The Fund intends to gain exposure to commodities (excluding agricultural commodities) in an effort to reduce risk from exposure to currencies and emerging market debt instruments. The Fund intends to gain exposure to non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: 01.03.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Aktywa: 37,85 mln  EUR
Data startu: 07.12.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,50%
Gotówka
 
5,50%

Kraje

Afryka Południowa
 
11,00%
Kolumbia
 
9,90%
Polska
 
6,90%
Peru
 
6,30%
Indonezja
 
5,70%
Gotówka
 
5,50%
Indie
 
5,40%
Czechy
 
5,10%
Turcja
 
5,10%
Inne
 
39,10%

Waluty

Dolar amerykański
 
52,10%
Rand południowoafrykański
 
7,10%
Złoty polski
 
6,40%
Peso meksykańskie
 
5,40%
Leu rumuński
 
5,40%
Forint węgierski
 
5,30%
Peso kolumbijski
 
4,20%
Lira turecka
 
4,20%
Rupia indonezyjska
 
3,90%
Inne
 
6,00%