NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0187 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,9156EUR +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund intends to gain exposure primarily to emerging market debt instruments (including convertibles) and currencies. The Fund will apply a risk management overlay in an effort to reduce risk. The Fund intends to gain exposure to commodities (excluding agricultural commodities) in an effort to reduce risk from exposure to currencies and emerging market debt instruments. The Fund intends to gain exposure to non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 03. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Alap forgalma: 38,53 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 12. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,50%
Készpénz
 
5,50%

Országok

Dél-Afrika
 
11,00%
Kolumbia
 
9,90%
Lengyelország
 
6,90%
Peru
 
6,30%
Indonézia
 
5,70%
Készpénz
 
5,50%
India
 
5,40%
Csehország
 
5,10%
Törökország
 
5,10%
Egyéb
 
39,10%

Devizák

US Dollár
 
52,10%
Dél-Afrikai Rand
 
7,10%
Lengyel Zloty
 
6,40%
Mexikói Peso
 
5,40%
Román Lej
 
5,40%
Magyar Forint
 
5,30%
Kolumbiai Peso
 
4,20%
Török Líra
 
4,20%
Indonéz Rúpia
 
3,90%
Egyéb
 
6,00%