Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H
LU1502201061
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H/ LU1502201061 /
NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,0187 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,9156EUR |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
The Fund intends to gain exposure primarily to emerging market debt instruments (including convertibles) and currencies. The Fund will apply a risk management overlay in an effort to reduce risk. The Fund intends to gain exposure to commodities (excluding agricultural commodities) in an effort to reduce risk from exposure to currencies and emerging market debt instruments. The Fund intends to gain exposure to non-investment grade (lower quality) debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
Befektetési cél
The objective of the Fund is to provide a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
03. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck |
Alap forgalma: |
38,53 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,50% |
Készpénz |
|
5,50% |
Országok
Dél-Afrika |
|
11,00% |
Kolumbia |
|
9,90% |
Lengyelország |
|
6,90% |
Peru |
|
6,30% |
Indonézia |
|
5,70% |
Készpénz |
|
5,50% |
India |
|
5,40% |
Csehország |
|
5,10% |
Törökország |
|
5,10% |
Egyéb |
|
39,10% |
Devizák
US Dollár |
|
52,10% |
Dél-Afrikai Rand |
|
7,10% |
Lengyel Zloty |
|
6,40% |
Mexikói Peso |
|
5,40% |
Román Lej |
|
5,40% |
Magyar Forint |
|
5,30% |
Kolumbiai Peso |
|
4,20% |
Török Líra |
|
4,20% |
Indonéz Rúpia |
|
3,90% |
Egyéb |
|
6,00% |