RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR H/  LU1502201061  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0187 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,9156EUR +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,18 0,28 0,08 -0,34 -
2018 0,64 -1,31 -1,16 -1,45 -3,01 -2,83 1,62 -2,96 0,72 -2,38 -1,16 0,21 -12,42%
2019 2,61 0,90 -0,41 0,15 0,00 3,28 1,71 -3,62 1,20 0,69 -0,62 2,59 +8,61%
2020 1,10 -0,76 -15,41 2,16 5,86 2,91 2,45 0,85 -2,00 -0,76 5,65 2,12 +2,42%
2021 -0,80 -1,65 -2,62 2,80 1,24 -1,66 -1,13 -0,02 -1,67 -1,49 -2,68 2,91 -6,75%
2022 -1,88 -5,23 -2,39 -5,20 0,98 -5,37 -1,79 5,69 -3,98 0,70 4,52 1,67 -12,31%
2023 2,16 -1,85 1,39 0,63 0,18 2,59 2,30 -2,14 -4,00 0,04 4,19 3,61 +9,10%
2024 -1,26 -0,88 -0,08 -2,29 0,51 -1,00 1,37 2,31 1,96 -4,84 -0,18 -2,15 -
2025 2,12 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,39% 5,02% 5,68% 8,17% 7,96%
Sharpe ráta 6,46 -1,01 -1,00 -0,62 -0,70
Legjobb hónap +2,12% +2,31% +2,31% +5,69% +5,86%
Legrosszabb hónap -2,15% -4,84% -4,84% -5,37% -15,41%
Maximális veszteség -1,14% -7,60% -7,60% -21,92% -28,09%
Túlteljesítés -3,34% - -3,51% -11,87% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Emerging Market Flexible... Újrabefektetés 10,2712 -0,41% -
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.R EUR ... Újrabefektetés 8,2258 -3,67% -8,94%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.C USD Újrabefektetés 10,9605 -0,63% +2,09%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR ... Újrabefektetés 8,6983 -3,04% -7,05%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A EUR ... Osztalékfizetés 5,9156 -3,00% -7,07%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD Újrabefektetés 10,4831 -1,16% +0,44%
Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.Z USD Újrabefektetés 9,8597 -0,50% +2,49%

Teljesítmény

YTD  
+2,12%
6 Hónap
  -1,21%
1 Év
  -3,00%
3 Év
  -7,07%
5 Év
  -13,74%
Kezdettől
  -16,84%
Év
2023  
+9,10%
2022
  -12,31%
2021
  -6,75%
2020  
+2,42%
2019  
+8,61%
2018
  -12,42%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,40 EUR
2023. 03. 01. 0,32 EUR
2022. 03. 01. 0,31 EUR
2021. 03. 01. 0,25 EUR
2020. 03. 02. 0,73 EUR
2019. 03. 01. 0,43 EUR
2018. 03. 01. 0,46 EUR