SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis USD/  LU1775957134  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,1100USD -0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1993 - 0,90 4,58 4,29 3,47 6,62 2,91 7,58 0,77 6,38 2,96 4,98 -
1994 2,02 -6,91 -7,28 -10,05 4,54 -2,75 -1,22 4,77 2,32 0,84 -3,50 -0,52 -
1995 -6,56 -0,38 -2,31 9,14 8,29 -0,08 1,98 1,43 3,49 0,72 0,40 5,24 -
1996 9,63 -2,35 -1,68 3,79 3,08 2,29 1,46 4,16 7,19 0,56 5,31 2,11 -
1997 2,02 2,74 -2,50 0,70 4,28 3,21 3,19 0,16 2,62 -9,05 2,75 2,23 +12,21%
1998 -1,65 3,87 3,05 -1,04 -3,49 -6,31 0,00 -30,12 -0,91 4,79 11,61 -4,26 -26,96%
1999 -1,08 2,09 2,90 5,55 -4,63 1,73 0,32 -0,17 2,13 3,43 4,36 4,26 +22,48%
2000 -1,04 3,97 3,24 -2,35 -2,64 4,95 2,79 2,57 -1,07 -2,17 0,96 3,22 +12,69%
2001 4,15 -0,50 -0,50 -0,29 2,67 2,46 -3,86 4,09 -3,86 2,82 2,53 3,03 +13,03%
2002 2,62 3,33 0,34 2,21 -0,46 -4,40 -3,09 5,22 -0,98 4,10 2,92 2,77 +15,03%
2003 0,80 3,09 0,89 5,56 5,33 -0,85 -2,73 1,10 2,95 0,23 1,23 2,59 +21,80%
2004 0,87 0,57 2,67 -5,43 -1,82 0,83 3,41 4,59 1,80 1,38 1,58 2,84 +13,74%
2005 1,03 1,27 -3,50 1,52 3,26 2,43 0,75 1,40 2,96 -2,08 2,78 1,13 +13,47%
2006 2,03 2,25 -1,53 0,54 -2,18 -1,14 4,10 1,98 0,39 1,89 1,57 1,97 +12,33%
2007 -0,03 1,37 1,35 1,52 0,82 -1,35 -1,66 -2,10 3,86 2,49 -2,16 1,13 +5,15%
2008 0,45 0,24 -0,86 0,58 1,05 -2,18 1,90 -0,15 -8,00 -23,02 -0,63 7,15 -23,84%
2009 1,16 -1,29 3,43 8,36 6,06 3,35 3,45 3,74 4,84 0,10 1,59 0,51 +41,08%
2010 0,15 0,82 3,61 1,28 -2,42 1,65 4,71 2,49 2,10 1,51 -2,57 0,67 +14,65%
2011 -0,52 0,19 1,37 1,96 1,01 0,62 1,94 -1,13 -7,10 7,20 -2,44 1,84 +4,41%
2012 3,19 2,82 0,58 1,16 -3,88 3,25 4,38 1,57 1,77 1,31 1,04 1,16 +19,72%
2013 0,21 -1,13 -0,46 2,46 -3,02 -6,65 1,64 -3,73 3,40 2,96 -2,11 0,57 -6,19%
2014 -0,42 2,02 1,20 1,96 3,49 0,71 0,09 0,18 -2,15 1,52 0,00 -2,42 +6,18%
2015 1,48 0,55 0,09 1,99 -0,53 -1,98 -0,19 -1,03 -0,76 3,19 0,65 -2,10 +1,23%
2016 -1,25 1,17 3,22 2,05 -0,18 2,84 2,24 2,28 0,52 -0,83 -4,07 1,30 +9,42%
2017 1,34 2,51 0,62 0,71 1,23 -0,13 1,03 1,86 0,39 0,95 0,04 1,19 +12,37%
2018 0,35 -2,17 -0,62 -1,34 -2,21 -3,03 2,59 -2,38 1,57 -2,20 -1,35 1,01 -9,51%
2019 3,31 2,28 0,91 0,72 0,33 3,28 1,89 -0,14 -0,06 -0,05 -0,28 2,65 +15,78%
2020 1,13 -0,13 -18,14 1,96 9,13 3,53 3,60 1,27 -1,85 0,53 4,41 2,52 +5,53%
2021 -0,81 -1,35 -1,83 2,14 1,81 0,41 -0,05 0,91 -2,32 -0,38 -2,56 1,27 -2,86%
2022 -3,51 -6,43 -3,78 -4,44 -0,65 -7,49 0,32 1,23 -7,05 0,42 7,04 1,32 -21,56%
2023 3,70 -2,38 -0,19 0,33 -0,26 1,92 2,21 -1,27 -2,56 -1,24 5,98 4,40 +10,72%
2024 -0,94 0,95 2,31 -1,78 1,29 0,89 1,20 2,75 1,81 -1,23 0,62 -0,87 -
2025 0,75 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,39% 3,87% 4,21% 6,80% 7,75%
Wskaźnik Sharpe'a 2,13 1,35 1,74 -0,55 -0,47
Najlepszy miesiąc +0,75% +2,75% +2,75% +7,04% +9,13%
Najgorszy miesiąc -0,87% -1,23% -1,78% -7,49% -18,14%
Maksymalna strata -1,06% -2,58% -2,67% -27,62% -32,88%
Przewaga wyników +4,29% - -2,04% +4,72% +1,05%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... z reinwestycją 10,1900 +5,38% -14,30%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... z reinwestycją 9,3500 +9,48% -6,50%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... płacące dywidendę 10,4900 +7,36% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... płacące dywidendę 5,3600 +8,64% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... płacące dywidendę 5,6500 +8,80% -5,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... z reinwestycją 9,9000 +5,21% -14,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... płacące dywidendę 9,4700 +7,82% -11,01%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... z reinwestycją 107,9800 +7,55% -10,78%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... płacące dywidendę 73,0400 +9,30% -3,86%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... płacące dywidendę 6,1700 +9,79% -3,89%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... z reinwestycją 32,3200 +8,09% -10,32%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD z reinwestycją 12,3700 +9,96% -3,28%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... płacące dywidendę 16,1100 +10,00% -3,19%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... z reinwestycją 30,4400 +7,75% -11,02%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... płacące dywidendę 5,9100 +7,89% -11,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... płacące dywidendę 15,7100 +9,75% -3,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... z reinwestycją 8,9300 +8,24% -9,71%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... płacące dywidendę 6,3400 +8,41% -9,66%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... płacące dywidendę 14,6300 +9,72% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR z reinwestycją 11,1900 +14,65% +5,17%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD z reinwestycją 9,1800 +10,34% -2,34%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... z reinwestycją 10,7100 - -

Wyniki

YTD  
+0,75%
6 miesięcy  
+3,90%
1 rok  
+10,00%
3 lata
  -3,19%
5 lat
  -4,77%
Od początku  
+1064,70%
Rok
2023  
+10,72%
2022
  -21,56%
2021
  -2,86%
2020  
+5,53%
2019  
+15,78%
2018
  -9,51%
2017  
+12,37%
2016  
+9,42%
 

Dywidendy

05.07.1993 0,42 USD
04.01.1994 0,50 USD
04.07.1994 0,42 USD
03.01.1995 0,34 USD
03.07.1995 0,38 USD
02.01.1996 0,47 USD
01.07.1996 0,52 USD
02.01.1997 0,60 USD
01.07.1997 0,51 USD
02.01.1998 1,01 USD
01.07.1998 0,68 USD
01.01.1999 0,53 USD
01.07.1999 0,68 USD
04.01.2000 0,48 USD
01.03.2000 0,21 USD
03.07.2000 0,29 USD
02.01.2001 0,64 USD
02.07.2001 0,58 USD
02.01.2002 0,56 USD
01.07.2002 0,53 USD
02.01.2003 0,50 USD
01.07.2003 0,55 USD
02.01.2004 0,46 USD
01.07.2004 0,48 USD
04.01.2005 0,46 USD
01.07.2005 0,61 USD
03.01.2006 0,56 USD
03.07.2006 0,61 USD
02.01.2007 0,65 USD
02.07.2007 0,66 USD
02.01.2008 0,77 USD
01.07.2008 0,72 USD
02.01.2009 0,69 USD
01.07.2009 0,58 USD
01.12.2009 0,44 USD
01.06.2010 0,50 USD
01.12.2010 0,55 USD
01.06.2011 0,56 USD
01.12.2011 0,60 USD
01.06.2012 0,57 USD
03.12.2012 0,52 USD
04.06.2013 0,57 USD
02.12.2013 0,56 USD
03.06.2014 0,54 USD
01.12.2014 0,55 USD
02.06.2015 0,53 USD
01.12.2015 0,49 USD
01.06.2016 0,62 USD
01.12.2016 0,59 USD
01.06.2017 0,59 USD
01.12.2017 0,62 USD
01.06.2018 0,57 USD
25.09.2018 0,35 USD
01.03.2019 0,41 USD
02.09.2019 0,54 USD
02.03.2020 0,50 USD
01.09.2020 0,41 USD
01.03.2021 0,42 USD
01.09.2021 0,51 USD
01.03.2022 0,50 USD
01.09.2022 0,47 USD
01.03.2023 0,48 USD
01.09.2023 0,58 USD
01.03.2024 0,54 USD
02.09.2024 0,48 USD