RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis USD/  LU1775957134  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,1100USD -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1993 - 0,90 4,58 4,29 3,47 6,62 2,91 7,58 0,77 6,38 2,96 4,98 -
1994 2,02 -6,91 -7,28 -10,05 4,54 -2,75 -1,22 4,77 2,32 0,84 -3,50 -0,52 -
1995 -6,56 -0,38 -2,31 9,14 8,29 -0,08 1,98 1,43 3,49 0,72 0,40 5,24 -
1996 9,63 -2,35 -1,68 3,79 3,08 2,29 1,46 4,16 7,19 0,56 5,31 2,11 -
1997 2,02 2,74 -2,50 0,70 4,28 3,21 3,19 0,16 2,62 -9,05 2,75 2,23 +12,21%
1998 -1,65 3,87 3,05 -1,04 -3,49 -6,31 0,00 -30,12 -0,91 4,79 11,61 -4,26 -26,96%
1999 -1,08 2,09 2,90 5,55 -4,63 1,73 0,32 -0,17 2,13 3,43 4,36 4,26 +22,48%
2000 -1,04 3,97 3,24 -2,35 -2,64 4,95 2,79 2,57 -1,07 -2,17 0,96 3,22 +12,69%
2001 4,15 -0,50 -0,50 -0,29 2,67 2,46 -3,86 4,09 -3,86 2,82 2,53 3,03 +13,03%
2002 2,62 3,33 0,34 2,21 -0,46 -4,40 -3,09 5,22 -0,98 4,10 2,92 2,77 +15,03%
2003 0,80 3,09 0,89 5,56 5,33 -0,85 -2,73 1,10 2,95 0,23 1,23 2,59 +21,80%
2004 0,87 0,57 2,67 -5,43 -1,82 0,83 3,41 4,59 1,80 1,38 1,58 2,84 +13,74%
2005 1,03 1,27 -3,50 1,52 3,26 2,43 0,75 1,40 2,96 -2,08 2,78 1,13 +13,47%
2006 2,03 2,25 -1,53 0,54 -2,18 -1,14 4,10 1,98 0,39 1,89 1,57 1,97 +12,33%
2007 -0,03 1,37 1,35 1,52 0,82 -1,35 -1,66 -2,10 3,86 2,49 -2,16 1,13 +5,15%
2008 0,45 0,24 -0,86 0,58 1,05 -2,18 1,90 -0,15 -8,00 -23,02 -0,63 7,15 -23,84%
2009 1,16 -1,29 3,43 8,36 6,06 3,35 3,45 3,74 4,84 0,10 1,59 0,51 +41,08%
2010 0,15 0,82 3,61 1,28 -2,42 1,65 4,71 2,49 2,10 1,51 -2,57 0,67 +14,65%
2011 -0,52 0,19 1,37 1,96 1,01 0,62 1,94 -1,13 -7,10 7,20 -2,44 1,84 +4,41%
2012 3,19 2,82 0,58 1,16 -3,88 3,25 4,38 1,57 1,77 1,31 1,04 1,16 +19,72%
2013 0,21 -1,13 -0,46 2,46 -3,02 -6,65 1,64 -3,73 3,40 2,96 -2,11 0,57 -6,19%
2014 -0,42 2,02 1,20 1,96 3,49 0,71 0,09 0,18 -2,15 1,52 0,00 -2,42 +6,18%
2015 1,48 0,55 0,09 1,99 -0,53 -1,98 -0,19 -1,03 -0,76 3,19 0,65 -2,10 +1,23%
2016 -1,25 1,17 3,22 2,05 -0,18 2,84 2,24 2,28 0,52 -0,83 -4,07 1,30 +9,42%
2017 1,34 2,51 0,62 0,71 1,23 -0,13 1,03 1,86 0,39 0,95 0,04 1,19 +12,37%
2018 0,35 -2,17 -0,62 -1,34 -2,21 -3,03 2,59 -2,38 1,57 -2,20 -1,35 1,01 -9,51%
2019 3,31 2,28 0,91 0,72 0,33 3,28 1,89 -0,14 -0,06 -0,05 -0,28 2,65 +15,78%
2020 1,13 -0,13 -18,14 1,96 9,13 3,53 3,60 1,27 -1,85 0,53 4,41 2,52 +5,53%
2021 -0,81 -1,35 -1,83 2,14 1,81 0,41 -0,05 0,91 -2,32 -0,38 -2,56 1,27 -2,86%
2022 -3,51 -6,43 -3,78 -4,44 -0,65 -7,49 0,32 1,23 -7,05 0,42 7,04 1,32 -21,56%
2023 3,70 -2,38 -0,19 0,33 -0,26 1,92 2,21 -1,27 -2,56 -1,24 5,98 4,40 +10,72%
2024 -0,94 0,95 2,31 -1,78 1,29 0,89 1,20 2,75 1,81 -1,23 0,62 -0,87 -
2025 0,75 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 3,87% 4,21% 6,80% 7,75%
Sharpe ráta 2,13 1,35 1,74 -0,55 -0,47
Legjobb hónap +0,75% +2,75% +2,75% +7,04% +9,13%
Legrosszabb hónap -0,87% -1,23% -1,78% -7,49% -18,14%
Maximális veszteség -1,06% -2,58% -2,67% -27,62% -32,88%
Túlteljesítés +4,29% - -2,04% +4,72% +1,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... Újrabefektetés 10,1900 +5,38% -14,30%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... Újrabefektetés 9,3500 +9,48% -6,50%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Osztalékfizetés 10,4900 +7,36% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... Osztalékfizetés 5,3600 +8,64% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... Osztalékfizetés 5,6500 +8,80% -5,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... Újrabefektetés 9,9000 +5,21% -14,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... Osztalékfizetés 9,4700 +7,82% -11,01%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... Újrabefektetés 107,9800 +7,55% -10,78%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... Osztalékfizetés 73,0400 +9,30% -3,86%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... Osztalékfizetés 6,1700 +9,79% -3,89%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... Újrabefektetés 32,3200 +8,09% -10,32%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD Újrabefektetés 12,3700 +9,96% -3,28%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... Osztalékfizetés 16,1100 +10,00% -3,19%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... Újrabefektetés 30,4400 +7,75% -11,02%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... Osztalékfizetés 5,9100 +7,89% -11,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... Osztalékfizetés 15,7100 +9,75% -3,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... Újrabefektetés 8,9300 +8,24% -9,71%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... Osztalékfizetés 6,3400 +8,41% -9,66%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... Osztalékfizetés 14,6300 +9,72% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,1900 +14,65% +5,17%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,1800 +10,34% -2,34%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Újrabefektetés 10,7100 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,75%
6 Hónap  
+3,90%
1 Év  
+10,00%
3 Év
  -3,19%
5 Év
  -4,77%
Kezdettől  
+1064,70%
Év
2023  
+10,72%
2022
  -21,56%
2021
  -2,86%
2020  
+5,53%
2019  
+15,78%
2018
  -9,51%
2017  
+12,37%
2016  
+9,42%
 

Osztalék

1993. 07. 05. 0,42 USD
1994. 01. 04. 0,50 USD
1994. 07. 04. 0,42 USD
1995. 01. 03. 0,34 USD
1995. 07. 03. 0,38 USD
1996. 01. 02. 0,47 USD
1996. 07. 01. 0,52 USD
1997. 01. 02. 0,60 USD
1997. 07. 01. 0,51 USD
1998. 01. 02. 1,01 USD
1998. 07. 01. 0,68 USD
1999. 01. 01. 0,53 USD
1999. 07. 01. 0,68 USD
2000. 01. 04. 0,48 USD
2000. 03. 01. 0,21 USD
2000. 07. 03. 0,29 USD
2001. 01. 02. 0,64 USD
2001. 07. 02. 0,58 USD
2002. 01. 02. 0,56 USD
2002. 07. 01. 0,53 USD
2003. 01. 02. 0,50 USD
2003. 07. 01. 0,55 USD
2004. 01. 02. 0,46 USD
2004. 07. 01. 0,48 USD
2005. 01. 04. 0,46 USD
2005. 07. 01. 0,61 USD
2006. 01. 03. 0,56 USD
2006. 07. 03. 0,61 USD
2007. 01. 02. 0,65 USD
2007. 07. 02. 0,66 USD
2008. 01. 02. 0,77 USD
2008. 07. 01. 0,72 USD
2009. 01. 02. 0,69 USD
2009. 07. 01. 0,58 USD
2009. 12. 01. 0,44 USD
2010. 06. 01. 0,50 USD
2010. 12. 01. 0,55 USD
2011. 06. 01. 0,56 USD
2011. 12. 01. 0,60 USD
2012. 06. 01. 0,57 USD
2012. 12. 03. 0,52 USD
2013. 06. 04. 0,57 USD
2013. 12. 02. 0,56 USD
2014. 06. 03. 0,54 USD
2014. 12. 01. 0,55 USD
2015. 06. 02. 0,53 USD
2015. 12. 01. 0,49 USD
2016. 06. 01. 0,62 USD
2016. 12. 01. 0,59 USD
2017. 06. 01. 0,59 USD
2017. 12. 01. 0,62 USD
2018. 06. 01. 0,57 USD
2018. 09. 25. 0,35 USD
2019. 03. 01. 0,41 USD
2019. 09. 02. 0,54 USD
2020. 03. 02. 0,50 USD
2020. 09. 01. 0,41 USD
2021. 03. 01. 0,42 USD
2021. 09. 01. 0,51 USD
2022. 03. 01. 0,50 USD
2022. 09. 01. 0,47 USD
2023. 03. 01. 0,48 USD
2023. 09. 01. 0,58 USD
2024. 03. 01. 0,54 USD
2024. 09. 02. 0,48 USD