RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR H/  LU1775956243  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
32,1300EUR +0,19% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - 5,09 -0,19 -2,11 -2,22 -0,13 -
2005 6,15 -0,82 -1,21 1,54 8,04 5,04 0,56 -0,06 2,89 -2,32 2,82 0,97 +25,67%
2006 1,86 2,25 -1,84 0,26 -2,34 -1,43 3,83 1,77 0,26 1,73 1,20 1,73 +9,47%
2007 -0,15 1,07 1,01 1,29 0,71 -1,40 -1,66 -2,17 3,35 2,00 -2,01 0,95 +2,87%
2008 0,14 0,24 -0,71 0,62 0,99 -1,77 1,76 0,19 -8,06 -25,28 -0,68 7,51 -25,60%
2009 1,52 -1,25 3,48 8,45 6,32 3,29 3,39 3,73 4,70 0,05 1,60 0,59 +41,84%
2010 0,18 0,76 3,59 1,33 -2,37 1,56 4,64 2,52 2,07 1,48 -2,61 0,63 +14,41%
2011 -0,51 0,20 1,41 1,97 1,10 0,68 2,01 -1,06 -7,09 7,12 -2,30 1,79 +4,81%
2012 3,14 2,82 0,56 1,12 -3,91 3,17 4,40 1,51 1,75 1,23 1,06 1,11 +19,22%
2013 0,16 -1,16 -0,51 2,45 -3,04 -6,69 1,65 -3,78 3,37 2,95 -2,11 0,57 -6,45%
2014 -0,44 2,02 1,22 1,92 3,55 0,68 0,09 0,15 -2,17 1,50 0,00 -2,43 +6,09%
2015 1,48 0,56 0,00 1,92 -0,52 -2,01 -0,25 -1,00 -0,82 3,14 0,62 -2,20 +0,79%
2016 -1,28 1,08 3,07 1,95 -0,27 2,72 2,16 2,14 0,36 -0,97 -4,21 1,11 +7,89%
2017 1,19 2,41 0,48 0,56 1,11 -0,30 0,85 1,66 0,27 0,75 -0,08 0,93 +10,24%
2018 0,16 -2,31 -0,89 -1,55 -2,45 -3,31 2,37 -2,65 1,35 -2,46 -1,60 0,69 -12,11%
2019 2,99 2,06 0,66 0,45 0,06 2,98 1,61 -0,38 -0,35 -0,30 -0,41 2,35 +12,28%
2020 0,93 -0,29 -18,71 1,79 9,03 3,29 3,50 1,18 -1,98 0,47 4,36 2,35 +3,31%
2021 -0,90 -1,41 -1,98 2,08 1,74 0,31 -0,10 0,85 -2,41 -0,50 -2,62 1,11 -3,90%
2022 -3,55 -6,52 -4,20 -4,60 -0,85 -7,69 -0,07 0,89 -7,42 0,11 6,63 1,00 -24,09%
2023 3,40 -2,60 -0,39 0,11 -0,42 1,77 1,95 -1,47 -2,73 -1,46 5,78 4,13 +7,93%
2024 -1,08 0,86 2,17 -1,96 1,18 0,78 1,03 2,58 1,68 -1,44 0,56 -1,05 -
2025 0,03 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,75% 3,72% 4,17% 6,82% 7,77%
Sharpe ráta -0,60 0,87 1,13 -1,03 -0,76
Legjobb hónap +0,03% +2,58% +2,58% +6,63% +9,03%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,44% -1,96% -7,69% -18,71%
Maximális veszteség -0,50% -2,62% -2,77% -30,30% -34,71%
Túlteljesítés +0,85% - +3,48% -1,18% -4,06%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... Újrabefektetés 10,1400 +4,75% -15,99%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... Újrabefektetés 9,2900 +8,91% -8,47%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Osztalékfizetés 10,4300 +6,85% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... Osztalékfizetés 5,3200 +7,83% -10,55%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... Osztalékfizetés 5,6100 +8,03% -8,08%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... Újrabefektetés 9,8500 +4,56% -16,67%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... Osztalékfizetés 9,4100 +7,13% -12,93%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... Újrabefektetés 107,3500 +6,94% -12,65%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... Osztalékfizetés 72,5100 +8,57% -6,15%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... Osztalékfizetés 6,1300 +9,08% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... Újrabefektetés 32,1300 +7,49% -12,21%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD Újrabefektetés 12,2900 +9,34% -5,39%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... Osztalékfizetés 16,0000 +9,39% -5,31%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... Újrabefektetés 30,2600 +7,12% -12,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... Osztalékfizetés 5,8700 +7,16% -12,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... Osztalékfizetés 15,6100 +9,13% -5,98%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... Újrabefektetés 8,8700 +7,52% -11,74%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... Osztalékfizetés 6,3000 +7,72% -11,58%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... Osztalékfizetés 14,5300 +9,05% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,3100 +16,48% +4,92%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,1100 +9,63% -4,61%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Újrabefektetés 10,6400 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,03%
6 Hónap  
+2,98%
1 Év  
+7,49%
3 Év
  -12,21%
5 Év
  -14,66%
Kezdettől  
+115,35%
Év
2023  
+7,93%
2022
  -24,09%
2021
  -3,90%
2020  
+3,31%
2019  
+12,28%
2018
  -12,11%
2017  
+10,24%
2016  
+7,89%