ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis USD/  LU1775955864  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.6100USD +0.19% paying dividend Bonds Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - -2.35 -2.71 4.95 2.72 2.49 -1.07 -2.10 0.89 3.15 -
2001 4.09 -0.57 -0.43 -0.36 2.61 2.54 -3.79 3.95 -3.80 2.68 2.54 3.11 +12.84%
2002 2.56 3.34 0.27 2.22 -0.46 -4.49 -3.04 5.10 -0.99 4.12 2.94 2.72 +14.73%
2003 0.80 3.04 0.90 5.54 5.31 -0.86 -2.76 1.10 2.91 0.18 1.24 2.56 +21.52%
2004 0.87 0.58 2.58 -5.43 -1.83 0.84 3.43 4.58 1.76 1.28 1.60 2.82 +13.48%
2005 1.02 1.29 -3.60 1.54 3.24 2.41 0.73 1.41 2.89 -2.06 2.77 1.05 +13.20%
2006 2.03 2.24 -1.56 0.54 -2.16 -1.20 4.08 1.96 0.35 1.87 1.55 1.95 +12.08%
2007 -0.02 1.35 1.38 1.50 0.78 -1.42 -1.63 -2.14 3.88 2.39 -2.15 1.10 +4.92%
2008 0.50 0.15 -0.83 0.54 1.03 -2.18 1.94 -0.15 -8.06 -23.11 -0.64 7.24 -23.96%
2009 1.17 -1.31 3.44 8.20 6.08 3.31 3.46 3.71 4.85 0.05 1.57 0.46 +40.65%
2010 0.16 0.74 3.60 1.26 -2.44 1.60 4.73 2.50 2.06 1.50 -2.59 0.62 +14.35%
2011 -0.53 0.19 1.36 1.91 0.99 0.59 1.89 -1.16 -7.10 7.18 -2.45 1.83 +4.18%
2012 3.17 2.79 0.55 1.14 -3.89 3.20 4.40 1.52 1.81 1.21 1.07 1.16 +19.46%
2013 0.17 -1.15 -0.48 2.43 -3.05 -6.65 1.63 -3.78 3.38 2.94 -2.12 0.58 -6.40%
2014 -0.48 2.03 1.18 1.92 3.48 0.68 0.05 0.18 -2.20 1.51 0.00 -2.45 +5.89%
2015 1.47 0.51 0.09 1.95 -0.55 -2.03 -0.19 -1.01 -0.82 3.18 0.66 -2.14 +0.99%
2016 -1.28 1.14 3.20 2.00 -0.19 2.81 2.20 2.29 0.49 -0.85 -4.09 1.27 +9.13%
2017 1.33 2.48 0.59 0.68 1.26 -0.14 1.01 1.77 0.40 0.89 0.09 1.11 +12.06%
2018 0.36 -2.17 -0.64 -1.37 -2.22 -3.06 2.56 -2.39 1.54 -2.20 -1.38 0.99 -9.73%
2019 3.29 2.29 0.88 0.69 0.29 3.26 1.89 -0.14 -0.11 -0.10 -0.24 2.62 +15.54%
2020 1.07 -0.14 -18.16 1.95 9.07 3.51 3.59 1.25 -1.87 0.49 4.42 2.49 +5.25%
2021 -0.83 -1.39 -1.86 2.14 1.81 0.37 -0.09 0.93 -2.37 -0.44 -2.53 1.20 -3.14%
2022 -3.50 -6.49 -3.76 -4.43 -0.73 -7.49 0.33 1.19 -7.09 0.36 7.08 1.35 -21.70%
2023 3.66 -2.44 -0.20 0.27 -0.20 1.90 2.13 -1.30 -2.57 -1.27 6.06 4.30 +10.39%
2024 -0.97 0.91 2.29 -1.76 1.26 0.85 1.17 2.76 1.84 -1.32 0.64 -0.89 -
2025 0.06 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.78% 3.67% 4.15% 6.79% 7.74%
Коэффициент Шарпа -0.15 1.33 1.53 -0.71 -0.52
Лучший месяц +0.06% +2.76% +2.76% +7.08% +9.07%
Худший месяц -0.89% -1.32% -1.76% -7.49% -18.16%
Максимальный убыток -0.45% -2.45% -2.67% -28.73% -33.06%
Outperformance +4.17% - -2.27% +3.84% -0.47%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... reinvestment 10.1400 +4.75% -15.99%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... reinvestment 9.2900 +8.91% -8.47%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... paying dividend 10.4300 +6.85% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... paying dividend 5.3200 +7.83% -10.55%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... paying dividend 5.6100 +8.03% -8.08%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... reinvestment 9.8500 +4.56% -16.67%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... paying dividend 9.4100 +7.13% -12.93%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... reinvestment 107.3500 +6.94% -12.65%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... paying dividend 72.5100 +8.57% -6.15%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... paying dividend 6.1300 +9.08% -6.04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... reinvestment 32.1300 +7.49% -12.21%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD reinvestment 12.2900 +9.34% -5.39%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... paying dividend 16.0000 +9.39% -5.31%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... reinvestment 30.2600 +7.12% -12.90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... paying dividend 5.8700 +7.16% -12.95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... paying dividend 15.6100 +9.13% -5.98%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... reinvestment 8.8700 +7.52% -11.74%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... paying dividend 6.3000 +7.72% -11.58%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... paying dividend 14.5300 +9.05% -6.04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR reinvestment 11.3100 +16.48% +4.92%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD reinvestment 9.1100 +9.63% -4.61%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... reinvestment 10.6400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.06%
6 месяцев  
+3.80%
1 год  
+9.13%
3 года
  -5.98%
5 лет
  -6.15%
С самого начала  
+358.74%
Год
2023  
+10.39%
2022
  -21.70%
2021
  -3.14%
2020  
+5.25%
2019  
+15.54%
2018
  -9.73%
2017  
+12.06%
2016  
+9.13%
 

Дивиденды

03.07.2000 0.29 USD
02.01.2001 0.63 USD
02.07.2001 0.58 USD
02.01.2002 0.56 USD
01.07.2002 0.53 USD
02.01.2003 0.50 USD
01.07.2003 0.55 USD
02.01.2004 0.46 USD
01.07.2004 0.48 USD
04.01.2005 0.46 USD
01.07.2005 0.61 USD
03.01.2006 0.55 USD
03.07.2006 0.60 USD
02.01.2007 0.65 USD
02.07.2007 0.65 USD
02.01.2008 0.76 USD
01.07.2008 0.71 USD
02.01.2009 0.68 USD
01.07.2009 0.56 USD
01.12.2009 0.43 USD
01.06.2010 0.47 USD
01.12.2010 0.52 USD
01.06.2011 0.52 USD
01.12.2011 0.56 USD
01.06.2012 0.53 USD
03.12.2012 0.48 USD
04.06.2013 0.53 USD
02.12.2013 0.52 USD
03.06.2014 0.50 USD
01.12.2014 0.51 USD
02.06.2015 0.49 USD
01.12.2015 0.45 USD
01.06.2016 0.57 USD
01.12.2016 0.54 USD
01.06.2017 0.55 USD
01.12.2017 0.58 USD
01.06.2018 0.53 USD
25.09.2018 0.32 USD
01.03.2019 0.38 USD
02.09.2019 0.50 USD
02.03.2020 0.46 USD
01.09.2020 0.37 USD
01.03.2021 0.38 USD
01.09.2021 0.47 USD
01.03.2022 0.46 USD
01.09.2022 0.43 USD
01.03.2023 0.45 USD
01.09.2023 0.54 USD
01.03.2024 0.51 USD
02.09.2024 0.45 USD