RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CAD H/  LU1775953810  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,6100CAD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - -2,09 0,81 -0,61 -2,85 -
2015 0,94 0,00 -0,41 1,35 -1,03 -2,39 -0,74 -1,50 -1,30 2,75 0,21 -2,13 -4,28%
2016 -1,29 1,15 3,11 2,03 -0,21 2,79 2,18 2,24 0,46 -0,87 -4,10 1,25 +8,84%
2017 1,24 2,52 0,58 0,62 1,25 -0,22 0,93 1,66 0,40 0,92 -0,01 1,13 +11,55%
2018 0,20 -2,18 -0,75 -1,41 -2,20 -3,27 2,56 -2,53 1,52 -2,23 -1,46 0,85 -10,53%
2019 3,18 2,26 0,81 0,54 0,19 3,25 1,79 -0,27 -0,16 -0,16 -0,28 2,64 +14,57%
2020 0,98 -0,05 -18,48 1,92 9,01 3,42 3,58 1,17 -1,86 0,45 4,42 2,46 +4,49%
2021 -0,87 -1,36 -1,99 2,19 1,66 0,39 -0,10 1,00 -2,40 -0,35 -2,62 1,20 -3,33%
2022 -3,46 -6,57 -3,87 -3,77 -0,92 -7,55 0,21 1,09 -7,18 0,23 6,96 1,30 -21,95%
2023 3,64 -2,59 -0,14 0,22 -0,33 1,90 2,06 -1,42 -2,65 -1,40 5,98 4,19 +9,42%
2024 -0,94 0,85 2,29 -2,00 1,22 0,84 1,20 2,62 1,69 -1,43 0,65 -1,11 -
2025 -0,05 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,05% 3,82% 4,33% 6,86% 7,80%
Sharpe ráta -1,54 0,89 1,21 -0,81 -0,60
Legjobb hónap -0,05% +2,62% +2,62% +6,96% +9,01%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,43% -2,00% -7,55% -18,48%
Maximális veszteség -0,53% -2,63% -2,70% -28,86% -33,20%
Túlteljesítés +7,02% - +7,41% +7,58% +0,35%
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... Újrabefektetés 10,1400 +4,75% -15,99%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... Újrabefektetés 9,2900 +8,91% -8,47%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Osztalékfizetés 10,4300 +6,85% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... Osztalékfizetés 5,3200 +7,83% -10,55%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... Osztalékfizetés 5,6100 +8,03% -8,08%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... Újrabefektetés 9,8500 +4,56% -16,67%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... Osztalékfizetés 9,4100 +7,13% -12,93%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... Újrabefektetés 107,3500 +6,94% -12,65%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... Osztalékfizetés 72,5100 +8,57% -6,15%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... Osztalékfizetés 6,1300 +9,08% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... Újrabefektetés 32,1300 +7,49% -12,21%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD Újrabefektetés 12,2900 +9,34% -5,39%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... Osztalékfizetés 16,0000 +9,39% -5,31%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... Újrabefektetés 30,2600 +7,12% -12,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... Osztalékfizetés 5,8700 +7,16% -12,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... Osztalékfizetés 15,6100 +9,13% -5,98%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... Újrabefektetés 8,8700 +7,52% -11,74%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... Osztalékfizetés 6,3000 +7,72% -11,58%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... Osztalékfizetés 14,5300 +9,05% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,3100 +16,48% +4,92%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,1100 +9,63% -4,61%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Újrabefektetés 10,6400 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,05%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+8,03%
3 Év
  -8,08%
5 Év
  -9,06%
Kezdettől  
+4,00%
Év
2023  
+9,42%
2022
  -21,95%
2021
  -3,33%
2020  
+4,49%
2019  
+14,57%
2018
  -10,53%
2017  
+11,55%
2016  
+8,84%
 

Osztalék

2020. 06. 02. 0,05 CAD
2020. 05. 04. 0,05 CAD
2020. 04. 01. 0,05 CAD
2020. 03. 02. 0,05 CAD
2020. 02. 03. 0,05 CAD
2020. 01. 02. 0,05 CAD
2019. 12. 02. 0,05 CAD
2019. 11. 04. 0,05 CAD
2019. 10. 01. 0,05 CAD
2019. 09. 02. 0,05 CAD
2019. 08. 01. 0,05 CAD
2019. 07. 01. 0,05 CAD
2019. 06. 03. 0,05 CAD
2019. 05. 02. 0,05 CAD
2019. 04. 01. 0,05 CAD
2019. 03. 01. 0,05 CAD
2019. 02. 01. 0,05 CAD
2019. 01. 02. 0,05 CAD
2018. 12. 03. 0,05 CAD
2018. 11. 02. 0,05 CAD
2018. 09. 25. 0,05 CAD
2018. 09. 03. 0,05 CAD
2018. 08. 01. 0,05 CAD
2018. 07. 02. 0,05 CAD
2018. 06. 01. 0,05 CAD
2018. 05. 01. 0,05 CAD
2018. 04. 03. 0,05 CAD
2018. 03. 01. 0,05 CAD
2018. 02. 01. 0,05 CAD
2018. 01. 02. 0,05 CAD
2017. 12. 01. 0,05 CAD
2017. 11. 01. 0,05 CAD
2017. 10. 02. 0,05 CAD
2017. 09. 01. 0,05 CAD
2017. 08. 01. 0,05 CAD
2017. 07. 03. 0,05 CAD
2017. 06. 01. 0,05 CAD
2017. 05. 02. 0,05 CAD
2017. 04. 03. 0,05 CAD
2017. 03. 01. 0,05 CAD
2017. 02. 01. 0,05 CAD
2017. 01. 03. 0,05 CAD
2016. 12. 01. 0,05 CAD
2016. 11. 01. 0,05 CAD
2016. 10. 03. 0,05 CAD
2016. 09. 01. 0,05 CAD
2016. 08. 02. 0,05 CAD
2016. 07. 01. 0,05 CAD
2016. 06. 01. 0,06 CAD
2016. 05. 03. 0,07 CAD
2016. 04. 01. 0,05 CAD
2016. 03. 01. 0,04 CAD
2016. 02. 01. 0,04 CAD
2016. 01. 04. 0,05 CAD
2015. 12. 01. 0,05 CAD
2025. 01. 02. 0,03 CAD
2024. 12. 02. 0,03 CAD
2024. 11. 04. 0,03 CAD
2024. 10. 01. 0,03 CAD
2024. 09. 02. 0,03 CAD
2024. 08. 01. 0,03 CAD
2024. 07. 01. 0,03 CAD
2024. 06. 03. 0,03 CAD
2024. 05. 02. 0,03 CAD
2024. 04. 02. 0,03 CAD
2024. 03. 01. 0,03 CAD
2024. 02. 01. 0,03 CAD
2024. 01. 02. 0,03 CAD
2023. 12. 01. 0,03 CAD
2023. 11. 02. 0,03 CAD
2023. 10. 02. 0,03 CAD
2023. 09. 01. 0,03 CAD
2023. 08. 01. 0,04 CAD
2023. 07. 03. 0,04 CAD
2023. 06. 01. 0,04 CAD
2023. 05. 02. 0,04 CAD
2023. 04. 03. 0,04 CAD
2023. 03. 01. 0,04 CAD
2023. 02. 01. 0,04 CAD
2023. 01. 03. 0,04 CAD
2022. 12. 01. 0,04 CAD
2022. 11. 02. 0,04 CAD
2022. 10. 03. 0,04 CAD
2022. 09. 01. 0,04 CAD
2022. 08. 01. 0,04 CAD
2022. 07. 01. 0,04 CAD
2022. 06. 01. 0,04 CAD
2022. 05. 02. 0,04 CAD
2022. 04. 01. 0,04 CAD
2022. 03. 01. 0,04 CAD
2022. 02. 01. 0,04 CAD
2022. 01. 04. 0,04 CAD
2021. 12. 01. 0,04 CAD
2021. 11. 02. 0,04 CAD
2021. 10. 01. 0,04 CAD
2021. 09. 01. 0,04 CAD
2021. 08. 02. 0,04 CAD
2021. 07. 01. 0,04 CAD
2021. 06. 01. 0,04 CAD
2021. 05. 03. 0,05 CAD
2021. 04. 01. 0,05 CAD
2021. 03. 01. 0,05 CAD
2021. 02. 01. 0,05 CAD
2021. 01. 04. 0,05 CAD
2020. 12. 01. 0,05 CAD
2020. 11. 02. 0,05 CAD
2020. 10. 01. 0,05 CAD
2020. 09. 01. 0,05 CAD
2020. 08. 03. 0,05 CAD
2020. 07. 01. 0,05 CAD