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Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EUR H/  LU1775954461  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,9100EUR -0,17% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -2,19 1,53 -0,10 -3,72 -
2015 1,46 0,51 0,00 1,94 -0,60 -2,02 -0,21 -1,03 -0,84 3,05 0,61 -2,21 +0,55%
2016 -1,31 1,10 3,06 1,91 -0,31 2,71 2,13 2,09 0,39 -0,97 -4,31 1,21 +7,71%
2017 1,07 2,43 0,41 0,62 1,02 -0,30 0,81 1,61 0,30 0,69 0,00 0,87 +9,94%
2018 0,10 -2,24 -0,94 -1,58 -2,46 -3,29 2,27 -2,66 1,36 -2,46 -1,56 0,61 -12,28%
2019 3,04 2,00 0,59 0,47 0,00 3,03 1,58 -0,33 -0,34 -0,34 -0,45 2,37 +12,16%
2020 0,88 -0,33 -18,72 1,70 9,04 3,32 3,46 1,19 -2,00 0,36 4,44 2,30 +3,00%
2021 -0,90 -1,47 -1,97 2,06 1,66 0,35 -0,23 0,93 -2,43 -0,59 -2,63 1,10 -4,16%
2022 -3,52 -6,53 -4,35 -4,61 -0,78 -7,69 -0,17 0,85 -7,43 0,18 6,56 1,03 -24,25%
2023 3,21 -2,62 -0,29 0,00 -0,36 1,62 1,95 -1,39 -2,82 -1,45 5,70 4,17 +7,58%
2024 -1,00 0,67 2,31 -2,11 1,25 0,71 1,05 2,43 1,70 -1,50 0,51 -1,01 -
2025 0,68 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,51% 3,99% 4,42% 6,92% 7,85%
Sharpe Ratio 1,82 0,73 1,18 -0,94 -0,76
Bester Monat +0,68% +2,43% +2,43% +6,56% +9,04%
Schlechtester Monat -1,01% -1,50% -2,11% -7,69% -18,72%
Maximaler Verlust -1,02% -3,00% -3,00% -29,55% -34,99%
Outperformance +0,75% - +3,22% -1,81% -5,20%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... thesaurierend 10,1900 +5,38% -14,30%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... thesaurierend 9,3500 +9,48% -6,50%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... ausschüttend 10,4900 +7,36% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... ausschüttend 5,3600 +8,64% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... ausschüttend 5,6500 +8,80% -5,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... thesaurierend 9,9000 +5,21% -14,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... ausschüttend 9,4700 +7,82% -11,01%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... thesaurierend 107,9800 +7,55% -10,78%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... ausschüttend 73,0400 +9,30% -3,86%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... ausschüttend 6,1700 +9,79% -3,89%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... thesaurierend 32,3200 +8,09% -10,32%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD thesaurierend 12,3700 +9,96% -3,28%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... ausschüttend 16,1100 +10,00% -3,19%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... thesaurierend 30,4400 +7,75% -11,02%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... ausschüttend 5,9100 +7,89% -11,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... ausschüttend 15,7100 +9,75% -3,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... thesaurierend 8,9300 +8,24% -9,71%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... ausschüttend 6,3400 +8,41% -9,66%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... ausschüttend 14,6300 +9,72% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR thesaurierend 11,1900 +14,65% +5,17%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD thesaurierend 9,1800 +10,34% -2,34%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... thesaurierend 10,7100 - -

Performance

lfd. Jahr  
+0,68%
6 Monate  
+2,78%
1 Jahr  
+7,89%
3 Jahre
  -11,04%
5 Jahre
  -15,51%
seit Beginn
  -4,56%
Jahr
2023  
+7,58%
2022
  -24,25%
2021
  -4,16%
2020  
+3,00%
2019  
+12,16%
2018
  -12,28%
2017  
+9,94%
2016  
+7,71%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,40 EUR
01.03.2023 0,34 EUR
01.03.2022 0,40 EUR
01.03.2021 0,29 EUR
02.03.2020 0,41 EUR
01.03.2019 0,16 EUR
25.09.2018 0,38 EUR
01.12.2017 0,47 EUR
01.12.2016 0,53 EUR
01.12.2015 0,46 EUR