Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C accumulation - USD/ LU0794788819 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.-0,0007 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12,6157USD | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Ázsia | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | -0,10 | 0,50 | 0,80 | 1,38 | 0,49 | 0,78 | - |
| 2013 | 0,67 | 0,38 | 0,38 | 1,23 | 0,66 | -1,49 | 0,57 | -0,19 | 0,47 | 1,03 | 0,09 | 1,02 | +4,91% |
| 2014 | 0,00 | -1,83 | -0,28 | -0,37 | 0,47 | 1,03 | 0,74 | 0,83 | -0,46 | 0,92 | 0,09 | -1,63 | -0,55% |
| 2015 | -3,23 | -0,29 | 1,05 | 1,23 | 0,93 | 0,37 | 0,00 | -4,98 | 0,68 | 2,22 | -0,94 | -1,43 | -4,52% |
| 2016 | -2,51 | 1,09 | 3,24 | 0,66 | -0,66 | 0,38 | 1,27 | 1,09 | 0,87 | -1,21 | -1,83 | -2,19 | +0,04% |
| 2017 | 1,98 | 1,61 | 0,12 | 0,75 | 1,66 | 1,14 | 1,67 | 2,72 | 0,16 | 0,88 | 0,14 | 2,10 | +15,96% |
| 2018 | 4,24 | -0,54 | 0,33 | -0,21 | -1,16 | -3,80 | -2,72 | -0,96 | -1,39 | -2,09 | 0,24 | 1,76 | -6,35% |
| 2019 | 3,93 | 1,65 | 0,63 | -0,14 | -2,66 | 1,72 | 0,59 | -3,06 | -0,46 | 0,51 | 1,64 | 1,50 | +5,79% |
| 2020 | 0,90 | 0,40 | -1,56 | 2,19 | -1,31 | 0,85 | 1,24 | 1,60 | 0,16 | 1,65 | 0,78 | 0,67 | +7,77% |
| 2021 | 0,43 | -0,88 | -0,82 | -0,17 | 0,93 | 0,23 | 0,80 | 0,38 | -0,54 | -0,20 | 0,05 | 0,38 | +0,56% |
| 2022 | -1,40 | -1,56 | -2,02 | -2,26 | -0,10 | -2,06 | -0,11 | -0,34 | -3,79 | -3,56 | 3,76 | 1,58 | -11,46% |
| 2023 | 2,56 | -1,27 | 0,94 | 0,78 | -0,28 | -0,27 | 0,69 | -0,84 | -1,12 | -0,39 | 3,57 | 2,37 | +6,83% |
| 2024 | -0,31 | -0,32 | 0,61 | -1,37 | 0,96 | 1,05 | 1,36 | 1,67 | 1,17 | -1,25 | 0,31 | -0,64 | - |
| 2025 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,49% | 2,45% | 2,49% | 3,28% | 3,22% |
| Sharpe ráta | 0,40 | 0,44 | 0,61 | -0,93 | -0,53 |
| Legjobb hónap | +0,24% | +1,67% | +1,67% | +3,76% | +3,76% |
| Legrosszabb hónap | -0,64% | -1,25% | -1,37% | -3,79% | -3,79% |
| Maximális veszteség | -0,69% | -2,33% | -2,33% | -15,85% | -17,19% |
| Túlteljesítés | +4,68% | - | +2,61% | +4,17% | +8,15% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.E ... | Újrabefektetés | 13,7946 | +7,55% | +4,50% | |
| Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.R ... | Újrabefektetés | 10,9474 | +3,11% | -4,23% | |
| Invesco Asian Investment Grade B... | Újrabefektetés | 12,6157 | +4,20% | -1,16% | |
| Invesco Asian Investment Grade B... | Osztalékfizetés | 10,1065 | +7,88% | +5,45% | |
| Invesco Asian Investment Grade B... | Újrabefektetés | 11,9691 | +3,84% | -2,19% | |
| Invesco Asian Inv.Grade Bd.Fd.Z ... | Újrabefektetés | 9,9006 | +4,37% | -0,72% |
Teljesítmény
| YTD | +0,24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,87% | ||
| 1 Év | +4,20% | ||
| 3 Év | -1,16% | ||
| 5 Év | +4,92% | ||
| Kezdettől | +26,16% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,83% | ||
| 2022 | -11,46% | ||
| 2021 | +0,56% | ||
| 2020 | +7,77% | ||
| 2019 | +5,79% | ||
| 2018 | -6,35% | ||
| 2017 | +15,96% | ||
| 2016 | +0,04% | ||