Invesco Asian Flexible Bond Fund C accumulation - USD/  LU0717748304  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0114 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,3937USD -0,09% z reinwestycją Obligacje Azja/Pacyfik bez Japonii Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles. The Fund defines Asia as all countries in Asia excluding Japan but including Australia and New Zealand. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/ or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja/Pacyfik bez Japonii
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return), 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Chris Lau, Freddy Wong, Norbert Ling
Aktywa: 37,99 mln  USD
Data startu: 15.12.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,71%
Fundusze inwestycyjne
 
5,80%
Gotówka
 
0,49%

Kraje

Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
9,85%
Hong Kong, Chiny
 
9,30%
Kajmany
 
9,15%
Singapur
 
7,53%
Indie
 
6,52%
Indonezja
 
5,32%
Wielka Brytania
 
4,71%
Mauritius
 
4,38%
Japonia
 
4,27%
Australia
 
4,23%
Chiny
 
4,21%
Tajlandia
 
3,95%
Republika Korei
 
3,84%
USA
 
3,18%
Mongolia
 
1,67%
Inne
 
17,89%

Waluty

Dolar amerykański
 
92,70%
Dolar hongkoński
 
0,70%
Euro
 
0,20%
Inne
 
6,40%