Invesco Asian Flexible Bond Fund C accumulation - USD
LU0717748304
Invesco Asian Flexible Bond Fund C accumulation - USD/ LU0717748304 /
NAV24.01.2025 |
Zm.-0,0114 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,3937USD |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Invesco Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
The Fund defines Asia as all countries in Asia excluding Japan but including Australia and New Zealand. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/ or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return), 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.03 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Chris Lau, Freddy Wong, Norbert Ling |
Aktywa: |
37,99 mln
USD
|
Data startu: |
15.12.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Invesco Management |
Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,71% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,80% |
Gotówka |
|
0,49% |
Kraje
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,85% |
Hong Kong, Chiny |
|
9,30% |
Kajmany |
|
9,15% |
Singapur |
|
7,53% |
Indie |
|
6,52% |
Indonezja |
|
5,32% |
Wielka Brytania |
|
4,71% |
Mauritius |
|
4,38% |
Japonia |
|
4,27% |
Australia |
|
4,23% |
Chiny |
|
4,21% |
Tajlandia |
|
3,95% |
Republika Korei |
|
3,84% |
USA |
|
3,18% |
Mongolia |
|
1,67% |
Inne |
|
17,89% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
92,70% |
Dolar hongkoński |
|
0,70% |
Euro |
|
0,20% |
Inne |
|
6,40% |