ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/  LU0717748056  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение+0.0022 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1984USD +0.04% paying dividend Bonds Asia/Pacific ex Japan Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 2.20 1.56 -0.96 0.58 -2.03 1.18 2.14 0.23 1.63 1.61 0.73 0.40 +9.59%
2013 -0.25 0.88 0.36 1.27 -2.49 -4.72 0.37 -2.46 2.35 2.12 -1.45 -0.15 -4.31%
2014 -0.30 1.12 0.71 0.92 1.97 0.49 1.40 0.83 -1.56 1.00 0.79 -2.39 +5.01%
2015 -1.19 0.62 0.27 1.17 -0.39 -0.94 -0.32 -1.09 0.04 2.38 -0.12 -0.05 +0.32%
2016 -0.21 1.12 2.22 0.89 0.50 2.01 0.21 1.08 0.48 -0.39 -0.97 -0.85 +6.19%
2017 1.84 1.49 0.40 0.76 -1.19 0.27 0.86 1.06 1.14 1.24 -0.26 0.47 +8.35%
2018 1.17 -0.28 -1.48 -0.41 -0.77 -2.62 -0.08 0.06 0.68 -1.96 -1.02 0.34 -6.25%
2019 2.53 1.52 2.77 0.19 -0.54 1.29 1.15 -1.76 0.89 1.36 0.73 0.73 +11.32%
2020 1.20 1.27 -10.52 6.03 3.40 2.44 2.18 0.01 -1.17 0.47 -0.14 0.92 +5.32%
2021 -0.11 0.04 -1.24 0.98 1.10 -0.17 0.41 1.29 -1.83 -3.15 -1.47 0.00 -4.16%
2022 -3.78 -5.46 -1.80 -1.60 -0.77 -5.12 -2.15 0.30 -3.90 -4.16 7.12 4.74 -16.08%
2023 5.18 -1.79 -2.16 0.29 -1.86 1.29 -0.24 -0.84 -0.58 -0.43 3.86 2.73 +5.27%
2024 0.66 0.42 1.36 -0.99 1.38 0.82 1.05 1.19 1.21 -0.59 0.30 -0.38 -
2025 -0.19 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.54% 2.06% 2.19% 4.67% 4.94%
Коэффициент Шарпа -6.15 0.74 1.97 -0.92 -0.81
Лучший месяц -0.19% +1.21% +1.38% +7.12% +7.12%
Худший месяц -0.38% -0.59% -0.99% -5.46% -10.52%
Максимальный убыток -0.25% -1.26% -1.27% -24.90% -31.04%
Outperformance +0.80% - -2.05% +3.81% +6.87%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Asian Flexible Bond Fund... paying dividend 6.1984 +7.09% -4.51%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A paying dividend 62.0086 +6.62% -4.65%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E reinvestment 15.4458 +13.41% +3.88%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R paying dividend 6.0638 +6.35% -6.45%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E paying dividend 6.4695 +6.73% -5.45%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... paying dividend 98.0770 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... paying dividend 9.8357 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... reinvestment 13.3368 +7.42% -3.62%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... reinvestment 12.8197 +7.10% -4.52%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... paying dividend 7.6402 +13.79% +4.97%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z reinvestment 10.4682 +7.67% -2.99%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A H reinvestment 8.3816 +5.17% -10.69%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z H reinvestment 8.5659 +5.81% -9.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.19%
6 месяцев  
+2.14%
1 год  
+7.09%
3 года
  -4.51%
5 лет
  -5.83%
С самого начала  
+26.10%
Год
2023  
+5.27%
2022
  -16.08%
2021
  -4.16%
2020  
+5.32%
2019  
+11.32%
2018
  -6.25%
2017  
+8.35%
2016  
+6.19%
 

Дивиденды

01.10.2018 0.05 USD
03.09.2018 0.06 USD
01.08.2018 0.06 USD
02.07.2018 0.05 USD
01.06.2018 0.04 USD
02.05.2018 0.04 USD
03.04.2018 0.04 USD
01.03.2018 0.04 USD
01.02.2018 0.05 USD
02.01.2018 0.05 USD
01.12.2017 0.04 USD
02.11.2017 0.05 USD
02.10.2017 0.04 USD
01.09.2017 0.04 USD
01.08.2017 0.03 USD
03.07.2017 0.03 USD
01.06.2017 0.03 USD
02.05.2017 0.03 USD
03.04.2017 0.04 USD
01.03.2017 0.03 USD
01.02.2017 0.03 USD
03.01.2017 0.03 USD
01.12.2016 0.03 USD
02.11.2016 0.03 USD
03.10.2016 0.04 USD
01.09.2016 0.07 USD
01.08.2016 0.02 USD
01.07.2016 0.04 USD
01.06.2016 0.04 USD
02.05.2016 0.04 USD
01.04.2016 0.06 USD
01.03.2016 0.06 USD
01.02.2016 0.04 USD
04.01.2016 0.05 USD
01.12.2015 0.05 USD
02.11.2015 0.04 USD
01.10.2015 0.02 USD
01.09.2015 0.02 USD
03.08.2015 0.03 USD
01.07.2015 0.03 USD
01.06.2015 0.03 USD
04.05.2015 0.03 USD
01.04.2015 0.04 USD
02.03.2015 0.03 USD
02.02.2015 0.02 USD
02.01.2015 0.04 USD
01.12.2014 0.03 USD
04.11.2014 0.03 USD
01.10.2014 0.03 USD
01.09.2014 0.03 USD
01.08.2014 0.03 USD
01.07.2014 0.03 USD
02.06.2014 0.03 USD
02.05.2014 0.03 USD
01.04.2014 0.03 USD
03.03.2014 0.03 USD
03.02.2014 0.03 USD
02.01.2014 0.03 USD
02.12.2013 0.03 USD
04.11.2013 0.03 USD
01.10.2013 0.03 USD
02.09.2013 0.03 USD
01.08.2013 0.03 USD
01.07.2013 0.03 USD
03.06.2013 0.03 USD
02.05.2013 0.03 USD
02.04.2013 0.03 USD
01.03.2013 0.03 USD
01.02.2013 0.02 USD
02.01.2013 0.03 USD
03.12.2012 0.03 USD
02.11.2012 0.04 USD
01.10.2012 0.03 USD
03.09.2012 0.03 USD
01.08.2012 0.03 USD
02.01.2025 0.03 USD
02.12.2024 0.03 USD
04.11.2024 0.03 USD
01.10.2024 0.03 USD
02.09.2024 0.03 USD
01.08.2024 0.03 USD
01.07.2024 0.04 USD
03.06.2024 0.03 USD
02.05.2024 0.04 USD
02.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.03 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.04 USD
01.12.2023 0.04 USD
02.11.2023 0.04 USD
02.10.2023 0.03 USD
01.09.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.05 USD
03.07.2023 0.05 USD
01.06.2023 0.05 USD
02.05.2023 0.06 USD
03.04.2023 0.10 USD
01.03.2023 0.05 USD
01.02.2023 0.08 USD
03.01.2023 0.09 USD
01.12.2022 0.09 USD
02.11.2022 0.06 USD
03.10.2022 0.07 USD
01.09.2022 0.05 USD
01.08.2022 0.03 USD
01.07.2022 0.02 USD
01.06.2022 0.04 USD
02.05.2022 0.03 USD
01.04.2022 0.03 USD
01.03.2022 0.05 USD
01.02.2022 0.06 USD
04.01.2022 0.05 USD
01.12.2021 0.05 USD
02.11.2021 0.03 USD
01.10.2021 0.04 USD
01.09.2021 0.03 USD
02.08.2021 0.03 USD
01.07.2021 0.04 USD
01.06.2021 0.03 USD
03.05.2021 0.03 USD
01.04.2021 0.05 USD
01.03.2021 0.04 USD
01.02.2021 0.04 USD
04.01.2021 0.03 USD
01.12.2020 0.05 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.05 USD
01.09.2020 0.05 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.05 USD
02.06.2020 0.05 USD
04.05.2020 0.06 USD
01.04.2020 0.06 USD
02.03.2020 0.04 USD
03.02.2020 0.04 USD
02.01.2020 0.05 USD
02.12.2019 0.04 USD
04.11.2019 0.05 USD
01.10.2019 0.05 USD
02.09.2019 0.05 USD
01.08.2019 0.06 USD
01.07.2019 0.04 USD
03.06.2019 0.06 USD
02.05.2019 0.05 USD
01.04.2019 0.05 USD
01.03.2019 0.05 USD
01.02.2019 0.05 USD
02.01.2019 0.05 USD
03.12.2018 0.05 USD
02.11.2018 0.05 USD