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Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/  LU0717748056  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0,0022 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,1984USD +0,04% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik ex Japan Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 2,20 1,56 -0,96 0,58 -2,03 1,18 2,14 0,23 1,63 1,61 0,73 0,40 +9,59%
2013 -0,25 0,88 0,36 1,27 -2,49 -4,72 0,37 -2,46 2,35 2,12 -1,45 -0,15 -4,31%
2014 -0,30 1,12 0,71 0,92 1,97 0,49 1,40 0,83 -1,56 1,00 0,79 -2,39 +5,01%
2015 -1,19 0,62 0,27 1,17 -0,39 -0,94 -0,32 -1,09 0,04 2,38 -0,12 -0,05 +0,32%
2016 -0,21 1,12 2,22 0,89 0,50 2,01 0,21 1,08 0,48 -0,39 -0,97 -0,85 +6,19%
2017 1,84 1,49 0,40 0,76 -1,19 0,27 0,86 1,06 1,14 1,24 -0,26 0,47 +8,35%
2018 1,17 -0,28 -1,48 -0,41 -0,77 -2,62 -0,08 0,06 0,68 -1,96 -1,02 0,34 -6,25%
2019 2,53 1,52 2,77 0,19 -0,54 1,29 1,15 -1,76 0,89 1,36 0,73 0,73 +11,32%
2020 1,20 1,27 -10,52 6,03 3,40 2,44 2,18 0,01 -1,17 0,47 -0,14 0,92 +5,32%
2021 -0,11 0,04 -1,24 0,98 1,10 -0,17 0,41 1,29 -1,83 -3,15 -1,47 0,00 -4,16%
2022 -3,78 -5,46 -1,80 -1,60 -0,77 -5,12 -2,15 0,30 -3,90 -4,16 7,12 4,74 -16,08%
2023 5,18 -1,79 -2,16 0,29 -1,86 1,29 -0,24 -0,84 -0,58 -0,43 3,86 2,73 +5,27%
2024 0,66 0,42 1,36 -0,99 1,38 0,82 1,05 1,19 1,21 -0,59 0,30 -0,38 -
2025 -0,19 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,54% 2,06% 2,19% 4,67% 4,94%
Sharpe Ratio -6,15 0,74 1,97 -0,92 -0,81
Bester Monat -0,19% +1,21% +1,38% +7,12% +7,12%
Schlechtester Monat -0,38% -0,59% -0,99% -5,46% -10,52%
Maximaler Verlust -0,25% -1,26% -1,27% -24,90% -31,04%
Outperformance +0,80% - -2,05% +3,81% +6,87%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 6,1984 +7,09% -4,51%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A ausschüttend 62,0086 +6,62% -4,65%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E thesaurierend 15,4458 +13,41% +3,88%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R ausschüttend 6,0638 +6,35% -6,45%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E ausschüttend 6,4695 +6,73% -5,45%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 98,0770 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 9,8357 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... thesaurierend 13,3368 +7,42% -3,62%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... thesaurierend 12,8197 +7,10% -4,52%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 7,6402 +13,79% +4,97%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z thesaurierend 10,4682 +7,67% -2,99%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A H thesaurierend 8,3816 +5,17% -10,69%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z H thesaurierend 8,5659 +5,81% -9,28%

Performance

lfd. Jahr
  -0,19%
6 Monate  
+2,14%
1 Jahr  
+7,09%
3 Jahre
  -4,51%
5 Jahre
  -5,83%
seit Beginn  
+26,10%
Jahr
2023  
+5,27%
2022
  -16,08%
2021
  -4,16%
2020  
+5,32%
2019  
+11,32%
2018
  -6,25%
2017  
+8,35%
2016  
+6,19%
 

Ausschüttungen

01.10.2018 0,05 USD
03.09.2018 0,06 USD
01.08.2018 0,06 USD
02.07.2018 0,05 USD
01.06.2018 0,04 USD
02.05.2018 0,04 USD
03.04.2018 0,04 USD
01.03.2018 0,04 USD
01.02.2018 0,05 USD
02.01.2018 0,05 USD
01.12.2017 0,04 USD
02.11.2017 0,05 USD
02.10.2017 0,04 USD
01.09.2017 0,04 USD
01.08.2017 0,03 USD
03.07.2017 0,03 USD
01.06.2017 0,03 USD
02.05.2017 0,03 USD
03.04.2017 0,04 USD
01.03.2017 0,03 USD
01.02.2017 0,03 USD
03.01.2017 0,03 USD
01.12.2016 0,03 USD
02.11.2016 0,03 USD
03.10.2016 0,04 USD
01.09.2016 0,07 USD
01.08.2016 0,02 USD
01.07.2016 0,04 USD
01.06.2016 0,04 USD
02.05.2016 0,04 USD
01.04.2016 0,06 USD
01.03.2016 0,06 USD
01.02.2016 0,04 USD
04.01.2016 0,05 USD
01.12.2015 0,05 USD
02.11.2015 0,04 USD
01.10.2015 0,02 USD
01.09.2015 0,02 USD
03.08.2015 0,03 USD
01.07.2015 0,03 USD
01.06.2015 0,03 USD
04.05.2015 0,03 USD
01.04.2015 0,04 USD
02.03.2015 0,03 USD
02.02.2015 0,02 USD
02.01.2015 0,04 USD
01.12.2014 0,03 USD
04.11.2014 0,03 USD
01.10.2014 0,03 USD
01.09.2014 0,03 USD
01.08.2014 0,03 USD
01.07.2014 0,03 USD
02.06.2014 0,03 USD
02.05.2014 0,03 USD
01.04.2014 0,03 USD
03.03.2014 0,03 USD
03.02.2014 0,03 USD
02.01.2014 0,03 USD
02.12.2013 0,03 USD
04.11.2013 0,03 USD
01.10.2013 0,03 USD
02.09.2013 0,03 USD
01.08.2013 0,03 USD
01.07.2013 0,03 USD
03.06.2013 0,03 USD
02.05.2013 0,03 USD
02.04.2013 0,03 USD
01.03.2013 0,03 USD
01.02.2013 0,02 USD
02.01.2013 0,03 USD
03.12.2012 0,03 USD
02.11.2012 0,04 USD
01.10.2012 0,03 USD
03.09.2012 0,03 USD
01.08.2012 0,03 USD
02.01.2025 0,03 USD
02.12.2024 0,03 USD
04.11.2024 0,03 USD
01.10.2024 0,03 USD
02.09.2024 0,03 USD
01.08.2024 0,03 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,03 USD
01.03.2024 0,03 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,05 USD
03.07.2023 0,05 USD
01.06.2023 0,05 USD
02.05.2023 0,06 USD
03.04.2023 0,10 USD
01.03.2023 0,05 USD
01.02.2023 0,08 USD
03.01.2023 0,09 USD
01.12.2022 0,09 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,07 USD
01.09.2022 0,05 USD
01.08.2022 0,03 USD
01.07.2022 0,02 USD
01.06.2022 0,04 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,03 USD
01.03.2022 0,05 USD
01.02.2022 0,06 USD
04.01.2022 0,05 USD
01.12.2021 0,05 USD
02.11.2021 0,03 USD
01.10.2021 0,04 USD
01.09.2021 0,03 USD
02.08.2021 0,03 USD
01.07.2021 0,04 USD
01.06.2021 0,03 USD
03.05.2021 0,03 USD
01.04.2021 0,05 USD
01.03.2021 0,04 USD
01.02.2021 0,04 USD
04.01.2021 0,03 USD
01.12.2020 0,05 USD
02.11.2020 0,05 USD
01.10.2020 0,05 USD
01.09.2020 0,05 USD
03.08.2020 0,05 USD
01.07.2020 0,05 USD
02.06.2020 0,05 USD
04.05.2020 0,06 USD
01.04.2020 0,06 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,04 USD
02.01.2020 0,05 USD
02.12.2019 0,04 USD
04.11.2019 0,05 USD
01.10.2019 0,05 USD
02.09.2019 0,05 USD
01.08.2019 0,06 USD
01.07.2019 0,04 USD
03.06.2019 0,06 USD
02.05.2019 0,05 USD
01.04.2019 0,05 USD
01.03.2019 0,05 USD
01.02.2019 0,05 USD
02.01.2019 0,05 USD
03.12.2018 0,05 USD
02.11.2018 0,05 USD