NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0053 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,0874USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles. The Fund defines Asia as all countries in Asia excluding Japan but including Australia and New Zealand. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/ or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return), 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return)
Üzleti év kezdete: 03. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Chris Lau, Freddy Wong, Norbert Ling
Alap forgalma: 37,99 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 06. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 500,00 USD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
93,71%
Alapok
 
5,80%
Készpénz
 
0,49%

Országok

Brit Virgin-szigetek
 
9,85%
Hong Kong, Kína
 
9,30%
Kajmán-szigetek
 
9,15%
Szingapúr
 
7,53%
India
 
6,52%
Indonézia
 
5,32%
Egyesült Királyság
 
4,71%
Mauritius
 
4,38%
Japán
 
4,27%
Ausztrália
 
4,23%
Kína
 
4,21%
Thaiföld
 
3,95%
Dél-Korea
 
3,84%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,18%
Mongólia
 
1,67%
Egyéb
 
17,89%

Devizák

US Dollár
 
92,70%
Hong Kongi Dollár
 
0,70%
Euro
 
0,20%
Egyéb
 
6,40%