Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R
LU0794790989
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R/ LU0794790989 /
NAV2025. 01. 24. |
Vált.-0,0053 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,0874USD |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
The Fund defines Asia as all countries in Asia excluding Japan but including Australia and New Zealand. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/ or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
Befektetési cél
The objective of the Fund is to generate income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by Asian companies and governments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may invest in contingent convertibles.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return), 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return) |
Üzleti év kezdete: |
03. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Chris Lau, Freddy Wong, Norbert Ling |
Alap forgalma: |
37,99 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,71% |
Alapok |
|
5,80% |
Készpénz |
|
0,49% |
Országok
Brit Virgin-szigetek |
|
9,85% |
Hong Kong, Kína |
|
9,30% |
Kajmán-szigetek |
|
9,15% |
Szingapúr |
|
7,53% |
India |
|
6,52% |
Indonézia |
|
5,32% |
Egyesült Királyság |
|
4,71% |
Mauritius |
|
4,38% |
Japán |
|
4,27% |
Ausztrália |
|
4,23% |
Kína |
|
4,21% |
Thaiföld |
|
3,95% |
Dél-Korea |
|
3,84% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,18% |
Mongólia |
|
1,67% |
Egyéb |
|
17,89% |
Devizák
US Dollár |
|
92,70% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,70% |
Euro |
|
0,20% |
Egyéb |
|
6,40% |