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Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A/  LU0717748130  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0606 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
62,2979HKD -0,10% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik ex Japan Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - 0,47 -
2019 2,71 1,57 2,77 0,13 -0,57 0,86 1,39 -1,57 0,85 1,31 0,60 0,22 +10,67%
2020 0,97 1,60 -10,99 6,01 3,44 2,39 2,18 0,01 -1,17 0,51 -0,17 0,93 +4,86%
2021 -0,10 0,08 -1,01 0,86 1,04 -0,09 0,51 1,41 -1,73 -3,30 -1,21 0,01 -3,58%
2022 -3,79 -5,26 -1,61 -1,35 -0,79 -5,11 -2,10 0,27 -3,88 -4,18 6,47 4,64 -16,10%
2023 5,76 -1,66 -2,16 0,30 -2,05 1,30 -0,71 -0,28 -0,75 -0,52 3,69 2,74 +5,48%
2024 0,76 0,52 1,33 -1,03 1,35 0,69 1,09 1,01 0,80 -0,50 0,43 -0,61 -
2025 0,53 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,52% 2,15% 2,16% 4,44% 4,95%
Sharpe Ratio 2,24 0,49 1,77 -0,79 -0,78
Bester Monat +0,53% +1,09% +1,35% +6,47% +6,47%
Schlechtester Monat -0,61% -0,61% -1,03% -5,26% -10,99%
Maximaler Verlust -0,51% -1,37% -1,37% -23,41% -30,35%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 6,2242 +6,89% -2,59%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A ausschüttend 62,2979 +6,48% -2,55%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E thesaurierend 15,2386 +10,67% +3,91%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.R ausschüttend 6,0874 +6,15% -4,57%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.E ausschüttend 6,4956 +6,54% -3,55%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 98,5296 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 9,8761 - -
Invesco Asian Flexible Bond Fund... thesaurierend 13,3937 +7,22% -1,68%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... thesaurierend 12,8729 +6,90% -2,61%
Invesco Asian Flexible Bond Fund... ausschüttend 7,5387 +11,05% +5,00%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z thesaurierend 10,5139 +7,47% -1,04%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.A H thesaurierend 8,4108 +4,98% -8,99%
Invesco Asian Flexible Bd.Fd.Z H thesaurierend 8,5982 +5,63% -7,53%

Performance

lfd. Jahr  
+0,53%
6 Monate  
+1,86%
1 Jahr  
+6,48%
3 Jahre
  -2,55%
5 Jahre
  -5,74%
seit Beginn  
+5,98%
Jahr
2023  
+5,48%
2022
  -16,10%
2021
  -3,58%
2020  
+4,86%
2019  
+10,67%
 

Ausschüttungen

03.12.2018 0,47 HKD
02.01.2019 0,46 HKD
01.02.2019 0,47 HKD
01.03.2019 0,49 HKD
01.04.2019 0,49 HKD
02.05.2019 0,55 HKD
03.06.2019 0,56 HKD
01.07.2019 0,40 HKD
01.08.2019 0,57 HKD
02.09.2019 0,54 HKD
01.10.2019 0,45 HKD
04.11.2019 0,48 HKD
02.12.2019 0,45 HKD
02.01.2020 0,46 HKD
03.02.2020 0,42 HKD
02.03.2020 0,36 HKD
01.04.2020 0,59 HKD
04.05.2020 0,56 HKD
02.06.2020 0,51 HKD
01.07.2020 0,54 HKD
03.08.2020 0,54 HKD
01.09.2020 0,53 HKD
01.10.2020 0,51 HKD
02.11.2020 0,50 HKD
01.12.2020 0,46 HKD
04.01.2021 0,25 HKD
01.02.2021 0,42 HKD
01.03.2021 0,37 HKD
01.04.2021 0,47 HKD
03.05.2021 0,32 HKD
01.06.2021 0,27 HKD
01.07.2021 0,43 HKD
02.08.2021 0,25 HKD
01.09.2021 0,35 HKD
01.10.2021 0,39 HKD
02.11.2021 0,30 HKD
01.12.2021 0,51 HKD
04.01.2022 0,50 HKD
01.02.2022 0,55 HKD
01.03.2022 0,48 HKD
01.04.2022 0,32 HKD
02.05.2022 0,33 HKD
01.06.2022 0,44 HKD
01.07.2022 0,27 HKD
01.08.2022 0,27 HKD
01.09.2022 0,49 HKD
03.10.2022 0,73 HKD
02.11.2022 0,56 HKD
01.12.2022 0,87 HKD
03.01.2023 0,87 HKD
01.02.2023 0,82 HKD
01.03.2023 0,53 HKD
03.04.2023 1,03 HKD
02.05.2023 0,62 HKD
01.06.2023 0,50 HKD
03.07.2023 0,48 HKD
01.08.2023 0,49 HKD
01.09.2023 0,42 HKD
02.10.2023 0,35 HKD
02.11.2023 0,40 HKD
01.12.2023 0,37 HKD
02.01.2024 0,39 HKD
01.02.2024 0,45 HKD
01.03.2024 0,33 HKD
02.04.2024 0,32 HKD
02.05.2024 0,37 HKD
03.06.2024 0,35 HKD
01.07.2024 0,35 HKD
01.08.2024 0,35 HKD
02.09.2024 0,28 HKD
01.10.2024 0,29 HKD
04.11.2024 0,30 HKD
02.12.2024 0,26 HKD
02.01.2025 0,29 HKD