Industrial Metals Champions Fund D
LI1121337953
Industrial Metals Champions Fund D/ LI1121337953 /
| Стоимость чистых активов07.01.2025 |
Изменение+1.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 125.1700CHF |
+0.99% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
MSCI Metals & Mining Net TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Independent Capital Group AG |
| Объем фонда: |
22.99 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.11.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Accuro Fund Sol. |
| Адрес: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.accuro-funds.li
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Australia |
|
15.00% |
| Canada |
|
14.00% |
| Chile |
|
9.00% |
| United States of America |
|
7.00% |
| Spain |
|
7.00% |
| Другие |
|
48.00% |