IAM - Swiss Equity Fund A - CHF/ CH0004395791 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+14,4302 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3 243,6001CHF | +0,45% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | 10,69 | 4,26 | -11,13 | 8,65 | -6,04 | 7,04 | 8,16 | - |
| 1998 | 3,50 | 9,58 | 6,34 | -2,71 | 5,24 | 2,96 | 4,30 | -17,59 | -12,38 | 5,30 | 10,20 | -0,58 | +10,47% |
| 1999 | 0,59 | -0,17 | -2,16 | 3,26 | -4,78 | 4,15 | -3,28 | 5,91 | -3,10 | 2,08 | 6,01 | 3,09 | +11,40% |
| 2000 | -3,85 | 0,49 | 5,86 | 0,70 | 4,07 | 0,17 | 4,13 | 3,10 | -3,14 | 1,47 | 1,82 | 0,55 | +16,00% |
| 2001 | -2,18 | -4,94 | -8,75 | 3,50 | 4,40 | -5,24 | -4,76 | -3,86 | -9,56 | 1,16 | 3,57 | 1,10 | -23,81% |
| 2002 | -2,59 | 1,34 | 4,08 | -0,36 | -0,59 | -7,13 | -9,13 | 0,62 | -7,11 | 0,63 | 4,41 | -9,10 | -23,33% |
| 2003 | -4,66 | -5,83 | -0,57 | 11,86 | 4,07 | 4,41 | 5,07 | 2,09 | -1,97 | 4,62 | 1,39 | 2,70 | +24,30% |
| 2004 | 5,36 | 1,35 | -3,18 | 4,50 | -2,19 | 0,37 | -1,87 | -2,21 | 0,79 | -2,04 | 1,68 | 5,15 | +7,44% |
| 2005 | 1,05 | 3,03 | -0,26 | -0,42 | 4,89 | 2,62 | 5,99 | -1,66 | 5,67 | 0,88 | 5,20 | 2,58 | +33,45% |
| 2006 | 2,68 | 0,31 | 2,66 | 0,81 | -4,85 | 0,03 | 3,99 | 2,07 | 3,26 | 2,31 | -0,40 | 3,64 | +17,45% |
| 2007 | 3,08 | -4,63 | 1,80 | 5,63 | 0,66 | -1,58 | -3,12 | -0,13 | 0,73 | 1,75 | -1,83 | -3,03 | -1,11% |
| 2008 | -10,01 | -1,09 | -4,32 | 5,65 | 0,73 | -8,06 | 0,76 | 0,91 | -8,83 | -11,79 | -3,53 | -4,56 | -37,28% |
| 2009 | -4,79 | -8,68 | 1,46 | 6,40 | 3,43 | 1,28 | 7,66 | 2,52 | 1,20 | -0,04 | 1,21 | 4,01 | +15,56% |
| 2010 | -0,36 | 2,59 | 3,38 | -1,47 | -3,36 | -1,65 | -0,51 | -0,05 | 2,32 | 3,34 | -0,86 | 1,46 | +4,67% |
| 2011 | -1,85 | 2,07 | -1,12 | 4,07 | 0,22 | -5,07 | -5,12 | -2,45 | 0,26 | 2,91 | -0,88 | 4,54 | -2,95% |
| 2012 | -0,02 | 2,71 | 2,75 | -0,61 | -3,82 | 3,57 | 4,77 | -0,68 | 1,72 | 1,40 | 2,73 | -0,11 | +15,06% |
| 2013 | 7,55 | 3,59 | 3,59 | 2,25 | -0,23 | -2,96 | 1,67 | -0,89 | 3,31 | 2,63 | 0,45 | -0,26 | +22,29% |
| 2014 | -0,39 | 4,53 | 0,69 | 1,12 | 2,86 | -1,15 | -1,39 | 2,76 | 1,85 | 0,53 | 3,71 | -1,89 | +13,80% |
| 2015 | -5,32 | 6,48 | 2,05 | -0,45 | 0,77 | -4,93 | 7,53 | -5,20 | -2,54 | 4,78 | 0,79 | -1,41 | +1,50% |
| 2016 | -4,37 | -4,68 | 0,17 | 2,54 | 3,50 | -2,29 | 0,78 | 0,13 | -0,54 | -4,38 | 0,65 | 4,21 | -4,70% |
| 2017 | 1,51 | 2,78 | 2,57 | 3,43 | 2,52 | -1,32 | 1,51 | -0,87 | 2,71 | 1,33 | -0,34 | 1,05 | +18,10% |
| 2018 | -0,30 | -4,74 | -0,33 | 3,58 | -3,32 | 1,59 | 4,78 | -1,35 | 0,82 | -1,62 | -0,58 | -6,22 | -7,94% |
| 2019 | 6,52 | 4,44 | 2,72 | 3,28 | -0,38 | 3,88 | 0,49 | 0,00 | 0,98 | 0,90 | 2,34 | 1,18 | +29,49% |
| 2020 | 0,36 | -7,84 | -3,70 | 4,04 | 1,21 | 1,79 | -0,80 | 1,48 | 0,39 | -5,74 | 7,18 | 2,19 | -0,40% |
| 2021 | -2,31 | -1,09 | 6,69 | 0,41 | 3,35 | 4,28 | 1,13 | 1,66 | -5,37 | 4,39 | 1,33 | 5,78 | +21,43% |
| 2022 | -5,07 | -2,08 | 2,39 | 1,44 | -5,12 | -6,10 | 2,65 | -1,76 | -4,68 | 3,98 | 1,77 | -3,23 | -15,35% |
| 2023 | 3,38 | -2,20 | 1,86 | 3,95 | -2,77 | 0,01 | 0,41 | -0,50 | -0,98 | -4,28 | 3,70 | 1,36 | +3,61% |
| 2024 | 1,35 | -1,21 | 4,34 | -2,58 | 5,86 | -0,37 | 2,85 | 1,34 | -2,34 | -2,43 | 0,21 | -1,94 | - |
| 2025 | 3,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,21% | 11,13% | 10,30% | 11,67% | 14,04% |
| Sharpe ráta | 9,73 | -0,64 | 0,40 | -0,27 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +3,01% | +3,01% | +5,86% | +5,86% | +7,18% |
| Legrosszabb hónap | -1,94% | -2,43% | -2,58% | -6,10% | -7,84% |
| Maximális veszteség | -1,85% | -8,09% | -8,09% | -17,55% | -25,73% |
| Túlteljesítés | +5,84% | - | +9,03% | +15,99% | 0,00% |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -2,25% | ||
| 1 Év | +6,78% | ||
| 3 Év | -1,25% | ||
| 5 Év | +11,77% | ||
| Kezdettől | +284,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,61% | ||
| 2022 | -15,35% | ||
| 2021 | +21,43% | ||
| 2020 | -0,40% | ||
| 2019 | +29,49% | ||
| 2018 | -7,94% | ||
| 2017 | +18,10% | ||
| 2016 | -4,70% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 09. | 47,00 CHF |
| 2023. 04. 18. | 33,24 CHF |
| 2022. 04. 05. | 36,80 CHF |
| 2021. 04. 13. | 43,47 CHF |
| 2020. 04. 21. | 36,53 CHF |
| 2019. 04. 09. | 29,52 CHF |
| 2018. 04. 10. | 24,80 CHF |
| 2017. 04. 04. | 28,42 CHF |
| 2016. 04. 12. | 26,33 CHF |
| 2015. 03. 24. | 17,98 CHF |
| 2014. 04. 08. | 16,48 CHF |
| 2013. 04. 16. | 15,77 CHF |
| 2012. 03. 27. | 19,17 CHF |
| 2011. 03. 22. | 22,63 CHF |
| 2010. 03. 09. | 16,41 CHF |