HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
LU0322055855
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R/ LU0322055855 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,6800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,5500EUR |
+0,80% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
1741 Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
18,51 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.10.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,06% |
| Minimalna inwestycja: |
25 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
1741 Fund Services |
| Adres: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Aktywa
| Akcje |
|
68,38% |
| Obligacje |
|
28,10% |
| Gotówka |
|
3,49% |
| Inne |
|
0,03% |
Kraje
| USA |
|
34,23% |
| Szwajcaria |
|
13,46% |
| Wenezuela |
|
8,28% |
| Niemcy |
|
6,69% |
| Holandia |
|
5,92% |
| Szwecja |
|
4,66% |
| Kanada |
|
4,10% |
| Gotówka |
|
3,49% |
| Japonia |
|
3,22% |
| Austria |
|
2,93% |
| Finlandia |
|
2,08% |
| Chiny |
|
1,76% |
| Kajmany |
|
1,47% |
| Tajlandia |
|
1,23% |
| Francja |
|
1,22% |
| Inne |
|
5,26% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
45,34% |
| Euro |
|
28,93% |
| Korona szwedzka |
|
4,66% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,10% |
| Frank szwajcarski |
|
3,96% |
| Jen japoński |
|
3,22% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,76% |
| Dolar hongkoński |
|
1,22% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,95% |
| Funt brytyjski |
|
0,77% |
| Korona duńska |
|
0,57% |
| Złoty polski |
|
0,54% |
| Dolar australijski |
|
0,36% |
| Inne |
|
3,62% |