HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
LU0322055855
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R/ LU0322055855 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,6800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,5500EUR |
+0,80% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
1741 Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
18,51 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 10. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,06% |
| Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
1741 Fund Services |
| Cím: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Eszközök
| Részvények |
|
68,38% |
| Kötvények |
|
28,10% |
| Készpénz |
|
3,49% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,23% |
| Svájc |
|
13,46% |
| Venezuela |
|
8,28% |
| Németország |
|
6,69% |
| Hollandia |
|
5,92% |
| Svédország |
|
4,66% |
| Kanada |
|
4,10% |
| Készpénz |
|
3,49% |
| Japán |
|
3,22% |
| Ausztria |
|
2,93% |
| Finnország |
|
2,08% |
| Kína |
|
1,76% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,47% |
| Thaiföld |
|
1,23% |
| Franciaország |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
5,26% |
Devizák
| US Dollár |
|
45,34% |
| Euro |
|
28,93% |
| Svéd Korona |
|
4,66% |
| Kanadai Dollár |
|
4,10% |
| Svájci Frank |
|
3,96% |
| Japán Yen |
|
3,22% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,76% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,22% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,95% |
| Brit Font |
|
0,77% |
| Dán Korona |
|
0,57% |
| Lengyel Zloty |
|
0,54% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
3,62% |