RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND UM2HKD/  LU2415314066  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9690HKD -0,04% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,20 -0,17 0,14 0,54 -0,07 0,03 0,13 0,48 -
2023 1,22 0,61 0,11 0,45 0,24 0,65 0,07 1,18 0,17 0,40 0,43 0,65 +6,36%
2024 0,72 0,63 0,48 0,39 0,59 0,24 0,68 0,40 0,13 0,35 0,51 0,31 -
2025 0,48 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,26% 1,07% 0,94% -% -%
Sharpe ráta 4,50 2,09 3,00 - -
Legjobb hónap +0,48% +0,68% +0,72% +1,22% -
Legrosszabb hónap +0,31% +0,13% +0,13% -0,20% -
Maximális veszteség -0,15% -0,35% -0,35% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,3650 +5,63% +13,67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,4340 +5,85% +14,31%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9410 +5,84% +14,23%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,4120 +5,74% +14,01%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9310 +5,73% +14,02%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 10,2330 +6,10% +15,03%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9990 +3,97% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9340 +5,60% +12,70%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,2420 +5,52% +12,47%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9390 +5,49% +12,39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9140 +3,76% +9,83%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,4330 +5,34% +14,08%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9590 +5,34% +14,12%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,0560 +4,78% +10,65%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9340 +4,75% +10,52%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,9880 +3,02% +8,42%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9550 +3,03% +8,46%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,3020 +5,73% +13,07%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 10,0320 +5,96% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9690 +5,51% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,1370 +5,84% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,9510 +4,15% -

Teljesítmény

YTD  
+0,48%
6 Hónap  
+2,45%
1 Év  
+5,51%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+13,81%
Év
2023  
+6,36%
 

Osztalék

2024. 12. 30. 0,05 HKD
2024. 11. 27. 0,05 HKD
2024. 10. 29. 0,05 HKD
2024. 09. 27. 0,05 HKD
2024. 08. 29. 0,05 HKD
2024. 07. 31. 0,05 HKD
2024. 06. 28. 0,05 HKD
2024. 05. 29. 0,05 HKD
2024. 04. 24. 0,05 HKD
2024. 03. 27. 0,05 HKD
2024. 02. 29. 0,05 HKD
2024. 01. 31. 0,05 HKD
2023. 12. 28. 0,05 HKD
2023. 11. 30. 0,05 HKD
2023. 10. 31. 0,05 HKD
2023. 09. 27. 0,05 HKD
2023. 08. 30. 0,05 HKD
2023. 07. 27. 0,05 HKD
2023. 06. 27. 0,04 HKD
2023. 05. 31. 0,04 HKD
2023. 04. 28. 0,04 HKD
2023. 03. 29. 0,04 HKD
2023. 02. 28. 0,04 HKD
2023. 01. 31. 0,04 HKD
2022. 12. 29. 0,04 HKD
2022. 11. 30. 0,03 HKD
2022. 10. 28. 0,03 HKD
2022. 09. 30. 0,03 HKD
2022. 08. 26. 0,02 HKD
2022. 07. 27. 0,02 HKD
2022. 06. 30. 0,02 HKD