ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND PM3HRMB/  LU2334460339  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение-0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9550CNH -0.08% paying dividend Money Market Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - 0.20 0.10 0.40 -
2022 0.10 0.15 0.09 0.25 0.00 -0.08 0.09 0.41 -0.13 0.07 0.58 0.14 +1.68%
2023 0.57 0.31 -0.21 0.27 0.29 0.20 0.31 0.28 0.15 0.42 0.32 0.41 +3.38%
2024 0.36 0.22 0.20 0.33 0.39 0.18 0.40 0.26 0.13 0.02 0.31 0.18 -
2025 0.25 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.15% 0.78% 0.73% 0.91% -%
Коэффициент Шарпа 1.38 -0.07 0.48 0.07 -
Лучший месяц +0.25% +0.40% +0.40% +0.58% -
Худший месяц +0.18% +0.02% +0.02% -0.21% -
Максимальный убыток -0.13% -0.26% -0.26% -0.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.3650 +5.63% +13.67%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.4340 +5.85% +14.31%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9410 +5.84% +14.23%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.4120 +5.74% +14.01%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9310 +5.73% +14.02%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 10.2330 +6.10% +15.03%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9990 +3.97% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9340 +5.60% +12.70%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.2420 +5.52% +12.47%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9390 +5.49% +12.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9140 +3.76% +9.83%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.4330 +5.34% +14.08%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9590 +5.34% +14.12%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.0560 +4.78% +10.65%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9340 +4.75% +10.52%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.9880 +3.02% +8.42%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9550 +3.03% +8.46%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.3020 +5.73% +13.07%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 10.0320 +5.96% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9690 +5.51% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.1370 +5.84% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.9510 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.25%
6 месяцев  
+1.32%
1 год  
+3.03%
3 года  
+8.46%
5 лет     -
С самого начала  
+9.43%
Год
2023  
+3.38%
2022  
+1.68%
 

Дивиденды

30.12.2024 0.03 CNH
27.11.2024 0.02 CNH
29.10.2024 0.01 CNH
27.09.2024 0.01 CNH
29.08.2024 0.03 CNH
31.07.2024 0.02 CNH
28.06.2024 0.02 CNH
29.05.2024 0.04 CNH
24.04.2024 0.02 CNH
27.03.2024 0.03 CNH
29.02.2024 0.03 CNH
31.01.2024 0.02 CNH
28.12.2023 0.02 CNH
30.11.2023 0.03 CNH
31.10.2023 0.03 CNH
27.09.2023 0.02 CNH
30.08.2023 0.02 CNH
27.07.2023 0.02 CNH
27.06.2023 0.02 CNH
31.05.2023 0.02 CNH
28.04.2023 0.02 CNH
29.03.2023 0.02 CNH
28.02.2023 0.02 CNH
31.01.2023 0.02 CNH
29.12.2022 0.01 CNH
30.11.2022 0.02 CNH
28.10.2022 0.03 CNH
30.09.2022 0.03 CNH
26.08.2022 0.02 CNH
27.07.2022 0.03 CNH
30.06.2022 0.03 CNH
25.05.2022 0.04 CNH
28.04.2022 0.03 CNH
30.03.2022 0.04 CNH
25.02.2022 0.03 CNH
28.01.2022 0.03 CNH
30.12.2021 0.03 CNH
30.11.2021 0.03 CNH