ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME AM2HKD/  LU1819531796  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.5060HKD 0.00% paying dividend Bonds Bonds: Mixed HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - -2.52 -0.76 7.70 1.34 -
2019 -1.41 0.44 4.12 -0.78 1.63 1.52 2.52 -3.00 0.69 0.62 -0.63 -0.22 +5.43%
2020 0.68 0.96 -5.48 1.28 1.06 1.06 2.47 0.38 0.61 0.99 0.47 1.78 +6.21%
2021 -0.04 -2.51 1.45 -0.48 2.59 -2.19 0.31 2.82 -0.82 -1.25 0.94 0.72 +1.40%
2022 -0.93 -0.41 -0.21 -1.73 -2.63 -1.45 0.72 0.37 -2.67 -1.69 2.21 -1.34 -9.44%
2023 1.86 -0.98 1.74 1.73 -0.48 0.99 -0.61 0.12 -0.38 -0.57 0.60 1.43 +5.52%
2024 0.56 0.75 -0.50 -0.75 1.06 0.46 0.47 0.56 0.57 -0.64 0.01 -1.58 -
2025 0.03 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.60% 2.42% 2.85% 4.58% 5.17%
Коэффициент Шарпа -1.06 -1.73 -0.67 -0.85 -0.41
Лучший месяц +0.03% +0.57% +1.06% +2.21% +2.82%
Худший месяц -1.58% -1.58% -1.58% -2.67% -5.48%
Максимальный убыток -0.13% -2.89% -2.89% -10.62% -11.19%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 12.2400 +9.79% -2.04%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 6.9670 +2.08% -0.86%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.1350 +1.95% -1.20%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 11.4630 +0.91% -5.45%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.0860 +5.93% -2.14%
HSBC GIF India Fixed Income BC U... reinvestment 13.3460 +2.46% -0.90%
HSBC GIF India Fixed Income BD G... paying dividend 10.3930 +5.81% +9.21%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 12.0400 +4.77% -1.61%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 6.3600 +1.29% -3.12%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 6.2980 -0.49% -6.66%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.5060 +0.86% -3.33%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.4890 +0.38% -6.29%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.4780 -0.31% -8.93%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.5200 -1.25% -7.76%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.5660 +2.46% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 12.5080 +1.60% -3.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 10.5680 - -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.1880 +2.56% -0.63%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 14.7600 +2.57% -0.59%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 17.3930 +8.73% +9.25%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.8560 +8.72% +9.15%
HSBC GIF India Fixed Income XC U... reinvestment 12.2410 +2.73% -0.16%
HSBC GIF India Fixed Income XD U... paying dividend 8.1550 +2.71% -0.22%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.5990 +3.21% -10.79%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 13.6180 +1.91% -2.51%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.4910 +1.89% -2.55%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 16.3180 +8.02% +7.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.03%
6 месяцев
  -0.71%
1 год  
+0.86%
3 года
  -3.33%
5 лет  
+3.49%
С самого начала  
+14.98%
Год
2023  
+5.52%
2022
  -9.44%
2021  
+1.40%
2020  
+6.21%
2019  
+5.43%
 

Дивиденды

31.10.2018 0.07 HKD
30.11.2018 0.06 HKD
28.12.2018 0.07 HKD
31.01.2019 0.07 HKD
28.02.2019 0.06 HKD
29.03.2019 0.06 HKD
24.04.2019 0.07 HKD
29.05.2019 0.07 HKD
28.06.2019 0.06 HKD
31.07.2019 0.06 HKD
29.08.2019 0.06 HKD
27.09.2019 0.06 HKD
31.10.2019 0.06 HKD
27.11.2019 0.06 HKD
20.12.2019 0.06 HKD
23.01.2020 0.06 HKD
28.02.2020 0.06 HKD
27.03.2020 0.06 HKD
28.04.2020 0.05 HKD
29.05.2020 0.05 HKD
30.06.2020 0.05 HKD
30.07.2020 0.05 HKD
28.08.2020 0.05 HKD
29.09.2020 0.05 HKD
28.10.2020 0.05 HKD
25.11.2020 0.05 HKD
30.12.2020 0.05 HKD
28.01.2021 0.05 HKD
26.02.2021 0.05 HKD
31.03.2021 0.05 HKD
28.04.2021 0.05 HKD
28.05.2021 0.05 HKD
30.06.2021 0.05 HKD
30.07.2021 0.05 HKD
27.08.2021 0.05 HKD
30.09.2021 0.05 HKD
29.10.2021 0.05 HKD
30.11.2021 0.05 HKD
30.12.2021 0.05 HKD
28.01.2022 0.05 HKD
25.02.2022 0.05 HKD
30.03.2022 0.05 HKD
28.04.2022 0.05 HKD
25.05.2022 0.05 HKD
30.06.2022 0.05 HKD
27.07.2022 0.05 HKD
26.08.2022 0.05 HKD
30.09.2022 0.05 HKD
28.10.2022 0.05 HKD
30.11.2022 0.05 HKD
29.12.2022 0.05 HKD
31.01.2023 0.05 HKD
28.02.2023 0.05 HKD
29.03.2023 0.05 HKD
28.04.2023 0.05 HKD
31.05.2023 0.05 HKD
27.06.2023 0.05 HKD
27.07.2023 0.05 HKD
30.08.2023 0.05 HKD
27.09.2023 0.05 HKD
31.10.2023 0.05 HKD
30.11.2023 0.05 HKD
28.12.2023 0.05 HKD
31.01.2024 0.05 HKD
29.02.2024 0.05 HKD
24.04.2024 0.05 HKD
29.05.2024 0.05 HKD
28.06.2024 0.05 HKD
31.07.2024 0.05 HKD
29.08.2024 0.05 HKD
27.09.2024 0.05 HKD
29.10.2024 0.05 HKD
27.11.2024 0.05 HKD
30.12.2024 0.05 HKD