NAV22/01/2025 Diferencia-0.4500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.5800EUR -0.43% reinvestment Bonds Worldwide Accuro Fund Sol. 

Estrategia de inversión

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank AG
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Accuro Fund Solutions AG
Volumen de fondo: 1.33 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/12/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.90%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.25%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Accuro Fund Sol.
Dirección: Hintergasse 19, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.accuro-funds.li
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%