SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist/  IE000026G6J3  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,0786 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,2302CNH +0,08% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,07 0,20 0,17 0,17 0,02 -0,12 0,10 0,35 0,24 -
2024 0,30 0,22 0,27 0,07 0,28 0,17 0,22 0,44 0,34 0,00 -0,17 0,29 -
2025 0,23 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,64% 0,48% 0,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,98 -0,45 -0,49 - -
Najlepszy miesiąc +0,29% +0,44% +0,44% - -
Najgorszy miesiąc +0,23% -0,17% -0,17% - -
Maksymalna strata -0,09% -0,23% -0,23% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Guinness China RMB Income Fund Y... płacące dywidendę 99,2302 +2,49% -
Guinness China RMB Income Fund Y... płacące dywidendę 9,6737 +6,04% -
Guinness China RMB Income Fund F... płacące dywidendę 9,5292 -1,20% -
Guinness China RMB Income Fund Y... płacące dywidendę 9,5008 +1,33% -
Guinness China RMB Income Fund Y... płacące dywidendę 9,1913 +4,63% -
Guinness China RMB Income Fund Y... płacące dywidendę 9,6470 +5,89% -
Guinness China RMB Income Fund F... płacące dywidendę 9,2192 +4,80% -

Wyniki

YTD  
+0,23%
6 miesięcy  
+1,23%
1 rok  
+2,49%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+3,90%
Rok
 

Dywidendy

02.01.2025 1,32 CNH
01.07.2024 1,33 CNH
02.01.2024 1,36 CNH
03.07.2023 0,59 CNH