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Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist/  IE000026G6J3  /

Fonds
NAV22/01/2025 Diferencia+0.0786 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
99.2302CNH +0.08% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2023 - - - 0.07 0.20 0.17 0.17 0.02 -0.12 0.10 0.35 0.24 -
2024 0.30 0.22 0.27 0.07 0.28 0.17 0.22 0.44 0.34 0.00 -0.17 0.29 -
2025 0.23 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.64% 0.48% 0.39% -% -%
Índice de Sharpe 1.98 -0.45 -0.49 - -
El mes mejor +0.29% +0.44% +0.44% - -
El mes peor +0.23% -0.17% -0.17% - -
Pérdida máxima -0.09% -0.23% -0.23% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en CNH

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 99.2302 +2.49% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.6737 +6.04% -
Guinness China RMB Income Fund F... paying dividend 9.5292 -1.20% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.5008 +1.33% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.1913 +4.63% -
Guinness China RMB Income Fund Y... paying dividend 9.6470 +5.89% -
Guinness China RMB Income Fund F... paying dividend 9.2192 +4.80% -

Performance

Año hasta la fecha  
+0.23%
6 Meses  
+1.23%
Promedio móvil  
+2.49%
3 Años     -
5 Años     -
Desde el principio  
+3.90%
Año
 

Dividendos

02/01/2025 1.32 CNH
01/07/2024 1.33 CNH
02/01/2024 1.36 CNH
03/07/2023 0.59 CNH