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Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist/  IE000026G6J3  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0786 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,2302CNH +0,08% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0,07 0,20 0,17 0,17 0,02 -0,12 0,10 0,35 0,24 -
2024 0,30 0,22 0,27 0,07 0,28 0,17 0,22 0,44 0,34 0,00 -0,17 0,29 -
2025 0,23 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,64% 0,48% 0,39% -% -%
Sharpe Ratio 1,98 -0,45 -0,49 - -
Bester Monat +0,29% +0,44% +0,44% - -
Schlechtester Monat +0,23% -0,17% -0,17% - -
Maximaler Verlust -0,09% -0,23% -0,23% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Guinness China RMB Income Fund Y... ausschüttend 99,2302 +2,49% -
Guinness China RMB Income Fund Y... ausschüttend 9,6737 +6,04% -
Guinness China RMB Income Fund F... ausschüttend 9,5292 -1,20% -
Guinness China RMB Income Fund Y... ausschüttend 9,5008 +1,33% -
Guinness China RMB Income Fund Y... ausschüttend 9,1913 +4,63% -
Guinness China RMB Income Fund Y... ausschüttend 9,6470 +5,89% -
Guinness China RMB Income Fund F... ausschüttend 9,2192 +4,80% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,23%
6 Monate  
+1,23%
1 Jahr  
+2,49%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+3,90%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2025 1,32 CNH
01.07.2024 1,33 CNH
02.01.2024 1,36 CNH
03.07.2023 0,59 CNH