RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist/  IE0007D42DP3  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0459 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2306USD -0,41% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - - 1,21 2,75 -2,10 5,29 8,01 -4,50 -1,88 2,13 -
2025 -0,67 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,48% 13,58% -% -% -%
Sharpe ráta -4,51 0,65 - - -
Legjobb hónap +2,13% +8,01% +8,01% - -
Legrosszabb hónap -0,67% -4,50% -4,50% - -
Maximális veszteség -0,96% -8,88% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Guinness Asian Equity Income Fun... Osztalékfizetés 11,2306 - -
Guinness Asian Equity Income Fun... Osztalékfizetés 11,6380 - -
Guinness Asian Equity Income Fun... Újrabefektetés 15,8130 +20,39% +14,24%
Guinness Asian Equity Income Fun... Újrabefektetés 23,9363 +22,77% +10,56%
Guinness Asian Equity Income Fun... Újrabefektetés 16,0066 +24,13% +14,26%
Guinness Asian Equity Income Fun... Osztalékfizetés 11,7426 +24,13% +14,26%

Teljesítmény

YTD
  -0,67%
6 Hónap  
+5,72%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+13,82%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,27 USD