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Guinness Asian Equity Income Fund Z USD Dist/  IE0007D42DP3  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,0459 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,2306USD -0,41% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2024 - - - - 1,21 2,75 -2,10 5,29 8,01 -4,50 -1,88 2,13 -
2025 -0,67 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,48% 13,58% -% -% -%
Sharpe Ratio -4,51 0,65 - - -
Bester Monat +2,13% +8,01% +8,01% - -
Schlechtester Monat -0,67% -4,50% -4,50% - -
Maximaler Verlust -0,96% -8,88% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Guinness Asian Equity Income Fun... ausschüttend 11,2306 - -
Guinness Asian Equity Income Fun... ausschüttend 11,6380 - -
Guinness Asian Equity Income Fun... thesaurierend 15,8130 +20,39% +14,24%
Guinness Asian Equity Income Fun... thesaurierend 23,9363 +22,77% +10,56%
Guinness Asian Equity Income Fun... thesaurierend 16,0066 +24,13% +14,26%
Guinness Asian Equity Income Fun... ausschüttend 11,7426 +24,13% +14,26%

Performance

lfd. Jahr
  -0,67%
6 Monate  
+5,72%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+13,82%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,27 USD