NAV22.01.2025 Diff.-0.2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91.9500EUR -0.30% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds setzt sich dabei zu mindestens 51 % aus Aktien, Zertifikaten mit Aktienbezug, Anteilen an Aktienfonds, Schuldverschreibungen, Anteilen an Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten sowie Anteilen an Geldmarktfonds zusammen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Im Regelfall soll mehrheitlich in Aktien und anderen aktienbasierten Finanzinstrumenten investiert werden. Je nach Markteinschätzung wird die Aktienquote aktiv gesteuert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: 35% MSCI World GDR (EUR), 35% EURO STOXX 50 TR (EUR), 30% eb.rexx MoneyMarket TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 15.05.2024
Depotbank: UBS Europe SE
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 46.85 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.04.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.32%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
63.09%
Anleihen
 
29.99%
Barmittel
 
4.83%
Fonds
 
1.66%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.43%

Länder

USA
 
23.75%
Deutschland
 
15.47%
Vereinigtes Königreich
 
11.71%
Kanada
 
9.65%
Frankreich
 
8.79%
Italien
 
6.07%
Barmittel
 
4.83%
Spanien
 
3.87%
Japan
 
3.66%
Irland
 
3.01%
Schweden
 
2.64%
Niederlande
 
1.96%
Luxemburg
 
1.32%
Schweiz
 
1.19%
Sonstige
 
2.08%

Währungen

Euro
 
43.31%
US-Dollar
 
24.14%
Britisches Pfund
 
13.08%
Kanadischer Dollar
 
4.89%
Japanischer Yen
 
3.66%
Schwedische Krone
 
2.47%
Schweizer Franken
 
1.19%
Sonstige
 
7.26%